| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.30 | 34.94 | -19.57 | 44.70 | 44.75 | 4.69 | -21.34 | -15.50 | 10.79 | 33.07 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 42 | 8 | 26 | 58 | 72 | 62 | 41 | 58 | 18 | 50 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.09 | 7.60 | 15.95 | 55.51 | 29.88 | 11.98 | 2.44 | 10.66 | 14.89 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 35 | 35 | 46 | 36 | 42 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 23.84% | 23.48% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -10.50% | -10.29% |
下行风险 | 优于68%同类 | 8.75% | 9.79% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 7.22% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 0.86% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 1.30% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 3.95% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 0.33 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 99.39% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 92.00% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1.00% |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.80% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.50% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 1.00% |
| 4年 ≤ 持有期限 < 8年 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 8年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.16 | 23.81 | -13.65 |
基础材料 | 6.62 | 10.69 | -4.07 |
可选消费 | 3.54 | 4.06 | -0.53 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 84.28 | 62.76 | 21.52 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 26.06 | 20.50 | 5.56 |
科技 | 58.22 | 41.17 | 17.05 |
防御性 | 5.56 | 13.43 | -7.87 |
必选消费 | 2.11 | 6.54 | -4.43 |
医疗保健 | 3.41 | 6.41 | -3.00 |
公用事业 | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.06% | 1.29% | 9 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.76% | 1.58% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.75% | 0.12% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.64% | -0.44% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.55% | -1.11% | 5 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 2.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.16 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 598.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 214.0 万份 | 1,090.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.5000 | 20.0550 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1.0000 | 14.9430 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.6750 | 13.1400 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.8120 | 15.9560 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2.0300 | 19.8660 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏大盘精选混合A/B | 000011 | 2004-08-11 | 37.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.71% | 10 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 2021-06-15 | 0.35亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.21% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏大盘精选证券投资基金发行公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 华夏大盘精选证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏大盘精选证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 华夏大盘精选证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏大盘精选证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-01-06 | |
| 10 | 华夏大盘精选证券投资基金第二十三次分红公告 | 2025-12-30 |