| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.05 | -16.27 | 10.21 | 32.39 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 46 | 62 | 19 | 52 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.05 | 7.46 | 15.66 | 54.71 | 29.22 | 11.32 | 14.70 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 37 | 38 | 42 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 23.84% | 23.48% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -10.54% | -10.29% |
下行风险 | 优于67%同类 | 8.81% | 9.79% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 7.19% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.34% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 0.51% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 3.95% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 0.13 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 98.70% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 92.84% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.16 | 23.81 | -13.65 |
基础材料 | 6.62 | 10.69 | -4.07 |
可选消费 | 3.54 | 4.06 | -0.53 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 84.28 | 62.76 | 21.52 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 26.06 | 20.50 | 5.56 |
科技 | 58.22 | 41.17 | 17.05 |
防御性 | 5.56 | 13.43 | -7.87 |
必选消费 | 2.11 | 6.54 | -4.43 |
医疗保健 | 3.41 | 6.41 | -3.00 |
公用事业 | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.06% | 1.29% | 9 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.76% | 1.58% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.75% | 0.12% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.64% | -0.44% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.55% | -1.11% | 5 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 2.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.16 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 598.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 214.0 万份 | 1,090.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.5000 | 19.4360 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1.0000 | 14.5580 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.6610 | 12.8740 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.8040 | 15.7790 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2.0300 | 19.8170 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏大盘精选混合A/B | 000011 | 2004-08-11 | 37.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.71% | 10 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 2021-06-15 | 0.35亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.21% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏大盘精选证券投资基金发行公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 华夏大盘精选证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华夏大盘精选证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏大盘精选证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏大盘精选证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-01-06 | |
| 8 | 华夏大盘精选证券投资基金第二十三次分红公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 华夏大盘精选证券投资基金调整申购、定期定额申购及转换转入业务上限的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增银泰证券为代销机构的公告 | 2025-11-10 |