| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.69 | 4.20 | 4.11 | 2.80 | 0.00 | 6.39 | 1.90 | 5.62 | 4.76 | 1.77 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -0.04 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 28 | 5 | 97 | 97 | — | 3 | 70 | 6 | 35 | 10 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | — | 544 | 670 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.00 | 1.52 | 2.71 | 3.01 | 3.60 | 3.97 | 3.67 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 3.61 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 3.33 | 3.96 | 3.98 | 2.61 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 12 | 12 | 6 | — | 18 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | — | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.85% | 0.71% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.53% | -0.53% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.37% | 0.38% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 1.33% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 1.24% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 2.42 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 118.01% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 9.78% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 1,200,000元 |
| 机构代销 | 1,200,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421.IB | 25农发21 | 2.10% |
| 232580056.IB | 25广发银行二级资本债01BC | 1.61% |
| 102483261.IB | 24汇金MTN005 | 1.58% |
| 232580067.IB | 25中行二级资本债03A(BC) | 1.43% |
| 102484217.IB | 24汇金MTN007 | 1.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 235.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 290.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 24.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 95.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 982,357,874 | 10.39 | 2025-12-31 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF） | 20,076,529 | 7.73 | 2025-12-31 |
| 广发稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 13,263,306 | 4.50 | 2025-12-31 |
| 广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,826,852 | 7.06 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合(FOF) | 8,188,151 | 2.73 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.4000 | 1.0409 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0240 | 0.9992 |
| 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0.0201 | 1.0000 |
| 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0.0245 | 1.0000 |
| 2020-01-23 | 2020-01-23 | 0.0165 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金（广发景宁纯债A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 2 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-08 | |
| 3 | 广发理财7天债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 4 | 关于广发景宁纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-27 | |
| 5 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 9 | 关于广发景宁纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |