| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.78 | 22.90 | -3.80 | 27.48 | 35.75 | 25.29 | -27.48 | 36.53 | 30.75 | 18.27 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 基准指数 | 10.89 | 21.19 | -5.04 | 30.88 | 20.73 | 26.45 | -19.85 | 26.49 | 24.58 | 17.31 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 86 | 38 | 89 | 91 | 27 | 25 | 67 | 63 | 5 | 4 |
| 同类基金数量 | 15 | 17 | 19 | 22 | 20 | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.36 | -5.94 | -4.49 | 24.54 | 13.26 | 21.18 | 12.22 | 14.46 | -5.94 |
| 同类平均 | -4.64 | -6.72 | -6.07 | 14.95 | 10.08 | 18.01 | 11.49 | 14.92 | -6.72 |
| 基准指数 | -4.93 | -4.61 | -2.39 | 17.31 | 12.42 | 17.88 | 11.14 | 13.59 | -4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 4 | 13 | 30 | 72 | 37 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 57 | 25 | 15 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 13.80% | 11.96% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -12.86% | -12.46% |
下行风险 | 优于58%同类 | 5.92% | 5.69% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 2.06% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 6.55% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 7.22% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 3.26% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 2.22 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 106.98% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | 67.40% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 15元 |
| 个人直销 | 15元 |
| 机构直销 | 15元 |
| 机构代销 | 15元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.09 | 27.92 | -8.83 |
基础材料 | 0.34 | 1.75 | -1.41 |
可选消费 | 11.27 | 10.71 | 0.56 |
金融服务 | 6.90 | 13.35 | -6.45 |
房地产 | 0.58 | 2.11 | -1.53 |
敏感性 | 69.89 | 55.04 | 14.85 |
通信服务 | 17.40 | 10.00 | 7.40 |
能源 | 1.06 | 2.99 | -1.93 |
工业 | 5.45 | 7.94 | -2.49 |
科技 | 45.99 | 34.11 | 11.88 |
防御性 | 11.02 | 17.03 | -6.02 |
必选消费 | 3.53 | 5.37 | -1.84 |
医疗保健 | 6.21 | 9.35 | -3.14 |
公用事业 | 1.27 | 2.31 | -1.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 1.93 | 0.13 | 1.80 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 新兴亚洲 | 0.43 | 0.11 | 0.32 |
| 美洲 | 97.83 | 99.38 | -1.55 |
| 北美 | 97.13 | 99.20 | -2.07 |
| 拉丁美洲 | 0.70 | 0.18 | 0.52 |
| 大欧洲地区 | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
| 英国 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 发达欧洲 | 0.08 | 0.45 | -0.38 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 9.39% | -0.49% | 24 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 9.36% | -0.43% | 50 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 7.76% | -1.38% | 38 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 5.89% | 1.53% | 32 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 4.86% | -0.08% | 17 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.09% | -0.28% | 42 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.45% | -0.12% | 12 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 3.14% | -1.74% | 11 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.12% | 0.96% | 7 | |
| LLY | 礼来 | 医疗保健 | 2.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 130.06 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 70.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 65.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实美国成长股票（QDII）人民币 | 000043 | 2013-06-14 | 50.13亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.48% | 1 |
| 嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇 | 000044 | 2013-06-14 | 1.09亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金（美元份额）基金产品资料概要更新（2026年04月14日） | 2026-04-14 | |
| 2 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月14日更新） | 2026-04-14 | |
| 3 | 关于嘉实美国成长股票（QDII）基金经理变更的公告 | 2026-04-11 | |
| 4 | 关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2026年4月3日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2026年1月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2025年12月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-23 |