广发纳指100ETF联接美元（QDII）A
000055
净值 2026-10-27
1.2070
日涨跌幅
1.29%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
刘杰
成立日期
2015-01-16
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
212.04亿
计价货币
美元
综合费率
1.13%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.79 | 30.67 | -1.97 | 38.70 | 43.67 | 27.46 | -34.29 | 51.56 | 22.73 | 18.07 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 5.89 | 31.52 | -1.74 | 38.95 | 47.58 | 26.63 | -26.46 | 56.41 | 26.74 | 17.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 1 | 98 | 36 | 39 | 5 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
业绩比较基准为人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.15 | -0.14 | 26.90 | 21.44 | 20.87 | 25.28 | 13.86 | 18.68 | 19.15 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 13.72 | 15.98 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | 2.50 | -0.68 | 24.68 | 16.79 | 20.69 | 24.69 | 17.03 | 20.80 | 15.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 8 | 5 | 50 | 36 | 10 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 37 | 15 | 107 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 21.89% | 16.99% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -12.26% | -12.46% |
下行风险 | 优于21%同类 | 9.23% | 7.32% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 4.67% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 0.94 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 1.75 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 2.23 | 1.68 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 纳斯达克100全收益指数（美元） | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.81 |
Beta系数 | 0.98 | 1.21 |
Alpha % | -2.09 | -1.29 |
超额收益 % | -2.93 | 2.83 |
跟踪误差 % | 1.41 | 7.92 |
信息比率 | -4.12 | 0.36 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.13%
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1美元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万美元 | 1.30% |
| 20万美元 ≤ 申购金额 < 100万美元 | 0.70% |
| 100万美元 ≤ 申购金额 < 200万美元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 200万美元 | 200.00美元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万美元 实付 0 美元比招行、工行等省 1,300 美元
广发基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
3 家1.30%
买 10 万美元 实付 1,300 美元
招商银行
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.78% | 90.69% |
债券 | 1.27% | 0.92% |
现金 | 14.02% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.93% | 0.43% |
股票持仓
中国大盘
0.06%
中国中盘
0.06%
中国小盘
0.06%
美国股票
80.69%
发达市场
1.60%
新兴市场
0.31%
债券持仓
利率债
0.80%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.46%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.83 | 24.55 | -12.72 |
基础材料 | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
可选消费 | 10.63 | 9.59 | 1.04 |
金融服务 | 0.16 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.28 | 59.78 | 17.50 |
通信服务 | 13.00 | 9.85 | 3.15 |
能源 | 0.45 | 3.06 | -2.61 |
工业 | 2.90 | 8.96 | -6.06 |
科技 | 60.93 | 37.91 | 23.02 |
防御性 | 10.89 | 15.67 | -4.78 |
必选消费 | 6.21 | 4.46 | 1.76 |
医疗保健 | 3.54 | 9.06 | -5.51 |
公用事业 | 1.13 | 2.16 | -1.02 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.12 |
| 美洲 | 97.65 | 99.48 | -1.83 |
| 北美 | 97.28 | 99.30 | -2.02 |
| 拉丁美洲 | 0.37 | 0.18 | 0.19 |
| 大欧洲地区 | 1.18 | 0.40 | 0.78 |
| 英国 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| 发达欧洲 | 0.99 | 0.31 | 0.69 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.95 | -0.00 | 0.95 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 23.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(美元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0.3990 | 0.1955 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘杰 男
工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
指数型
十年老将
长期捕获比大于1
12.6年
1141.49亿
18
前39%
收益能力
前26%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的10%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整该基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略
该基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。具体包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、固定收益类投资策略；5、衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，美股市场整体呈现先抑后扬的特征。第一季度，美股市场遭遇了近几年较为坎坷的开局，三大股指悉数录得显著跌幅，纳斯达克指数领跌。中东冲突是主导市场走势的最大变量，冲突引发的油价暴涨（季度内涨幅超过50%）彻底扭转了市场对通胀和美联储政策的预期，从年初普遍预期年内降息两次，转变为降息概率骤降至不足2%。这种“滞胀”交易逻辑导致股市估值承压。行业板块方面，同样也表现出极端分化：能源板块成为最大亮点，能源相关指数季度涨幅明显，成为表现最佳的板块；而此前领涨的科技股和成长股则因对利率高度敏感而遭遇大幅抛售，软件、半导体等行业跌幅居前。整体来看，华尔街投资者情绪从年初的极度乐观迅速转向谨慎和防御，市场波动性急剧上升，所有资产表现均与油价走势和冲突进展高度挂钩。 第二季度，全球股市呈现出显著的分化格局。美股在多重扰动下逆势走强,尤其是AI相关及偏硬件细分板块表现较好，美股创下近些年较好的季度表现；二季度AI算力硬件需求持续回暖，带动个股暴涨，而国际原油价格持续回落缓解了通胀压力，改善了市场对美联储政策的预期，市场因此受益，并且美股市场整体企业盈利支撑较好，基本面为行情提供了扎实支撑，因此二季度美股在AI与半导体产业周期的共振下走出了强势行情。 本基金作为联接基金，秉承指数化被动投资策略，主要持有广发纳指ETF、指数成份股及小部分纳指100期货等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。 总体上看，美股中存在众多优秀公司，尤其是科技类公司，近两年的人工智能热潮大多数由此类科技公司推动，同时竞争格局以及领先优势让美股相关公司占领了先机，体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计，参照现有的纳斯达克主题指数与其他相关主题指数的重合情况，纳斯达克100在诸多热点主题前沿领域保持暴露，包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等，纳斯达克100指数中有六成以上的公司在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利，具备极强的创新性，通过配置纳斯达克100指数可以在一定程度上实现对市场热点主题细分龙头的一键配置。 美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目的地，纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，加上AI热度的持续，纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。
基金经理展望
2026年中报
展望美股市场的未来走势，美联储加息预期、地缘政治冲突和AI浪潮演进依然是重要影响因素，在AI全球竞争白热化的背景下，科技巨头的资本开支持续高企，市场焦点正从前期的“算力狂热”转向对投资回报率的严苛审视与价值分配的重新定价，这种预期切换虽引发了板块内部的剧烈分化与估值回撤，但也为具备真实盈利支撑的环节提供了布局良机，总体而言，美股主要指数中相关资产皆有所涉及，对散户而言，风险和收益相对均衡。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A | 270042 | 2012-08-15 | 122.81亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.13% | 1 |
| 广发纳指100ETF联接美元（QDII）A | 000055 | 2015-01-16 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.13% | 1 |
| 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C | 006479 | 2018-10-25 | 64.63亿 | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 1.33% | 1 |
| 广发纳指100ETF联接美元（QDII）C | 006480 | 2018-10-25 | — | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 1.33% | 1 |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 021778 | 2024-08-14 | 24.60亿 | 0.80% | 0.20% | 0.18% | 1.31% | 10 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
118
基金经理人数
978
管理基金
9995.60亿
非货基规模
826.29亿
9.03%
近一年规模增长
2192.92亿
33.28%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
6.14年
平均投管年限
3.15年
平均在职时长
91.67%
近三年留职率
12/162
平均投管年限排名
52/162
平均在职时长排名
10/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）人民币份额恢复申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）继续暂停申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）业务的提示性公告 | 2026-09-30 | |
| 4 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）人民币份额暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2026-09-18 | |
| 5 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）人民币份额调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-09-10 | |
| 6 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）美元份额暂停申购（含定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2026-09-10 | |
| 7 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）A类及C类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 |