| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 15.23 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 17.50 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 55 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.42 | -1.29 | 23.42 | 14.90 | 18.29 | 14.03 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | 2.50 | -0.68 | 24.68 | 16.79 | 20.69 | 15.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 52 | 54 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 21.28% | 16.99% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -14.33% | -12.46% |
下行风险 | 优于3%同类 | 9.81% | 7.32% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 4.23% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.70 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 1.04 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于29%同类 | 1.52 | 1.68 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 纳斯达克100全收益指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.81 |
Beta系数 | 0.97 | 1.45 |
Alpha % | -7.21 | -4.98 |
超额收益 % | -9.01 | -0.05 |
跟踪误差 % | 1.07 | 11.05 |
信息比率 | -9.63 | -0.60 |
1.18%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.18%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.18% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.78% | 90.69% |
债券 | 1.27% | 0.92% |
现金 | 14.02% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.93% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.83 | 24.55 | -12.72 |
基础材料 | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
可选消费 | 10.63 | 9.59 | 1.04 |
金融服务 | 0.16 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.28 | 59.78 | 17.50 |
通信服务 | 13.00 | 9.85 | 3.15 |
能源 | 0.45 | 3.06 | -2.61 |
工业 | 2.90 | 8.96 | -6.06 |
科技 | 60.93 | 37.91 | 23.02 |
防御性 | 10.89 | 15.67 | -4.78 |
必选消费 | 6.21 | 4.46 | 1.76 |
医疗保健 | 3.54 | 9.06 | -5.51 |
公用事业 | 1.13 | 2.16 | -1.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.12 |
| 美洲 | 97.65 | 99.48 | -1.83 |
| 北美 | 97.28 | 99.30 | -2.02 |
| 拉丁美洲 | 0.37 | 0.18 | 0.19 |
| 大欧洲地区 | 1.18 | 0.40 | 0.78 |
| 英国 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| 发达欧洲 | 0.99 | 0.31 | 0.69 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.95 | -0.00 | 0.95 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 23.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2012-08-15 | 122.81亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.13% | 1 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2015-01-16 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.13% | 1 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2018-10-25 | 64.63亿 | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 1.33% | 1 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2018-10-25 | — | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 1.33% | 1 |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 2024-08-14 | 24.60亿 | 0.80% | 0.20% | 0.18% | 1.31% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)人民币份额暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)人民币份额恢复申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)继续暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务的提示性公告 | 2026-09-30 | |
| 5 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)人民币份额暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 | 2026-09-18 | |
| 6 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)人民币份额调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 2026-09-10 | |
| 7 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)美元份额暂停申购(含定期定额和不定额投资)业务的公告 | 2026-09-10 | |
| 8 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 9 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)F类基金份额调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 2026-07-11 |