| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.82 | 5.24 | 4.92 | 3.26 | 3.18 | 2.61 | 1.81 | 3.26 | 3.32 | 1.75 |
| 同类平均 | 2.61 | 8.08 | 4.15 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.96 | 4.43 | 5.08 | 3.72 | 2.99 | 3.46 | 2.75 | 3.56 | 2.62 | 1.92 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 40 | 1 | 80 | 81 | 15 | 78 | 80 | 46 | 34 | 12 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 240 | 318 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.38 | 0.95 | 1.73 | 2.00 | 2.52 | 2.44 | 3.06 | 1.15 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 3.32 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.37 | 0.86 | 1.78 | 1.94 | 2.31 | 2.63 | 3.25 | 1.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 22 | 23 | 53 | 1 | 44 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 10 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.41% | 0.27% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.11% | -0.11% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.14% | 0.11% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 1.52 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 15.75 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于53%同类 | 4.44 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债短融总指数收益率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.63 | 0.70 |
Beta系数 | 0.81 | 1.94 | 0.73 |
Alpha % | -0.40 | -0.92 | 0.26 |
超额收益 % | -0.83 | 0.21 | -0.15 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.39 | 0.34 |
信息比率 | -0.19 | 0.53 | -0.05 |
0.31%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 072610060 | 26中信建投CP007 | 3.61% |
| 260401 | 26农发01 | 3.26% |
| 042580476 | 25汉江国资CP002 | 2.92% |
| 244133 | 25东吴S1 | 2.90% |
| 012681220 | 26沪电力SCP008 | 2.88% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF） | 19,527,125 | 10.53 | 2025-12-31 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF） | 3,201,403 | 1.93 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0.5100 | 1.2156 |
| 2021-01-25 | 2021-01-25 | 0.5400 | 1.2616 |
| 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0.5000 | 1.2189 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.5500 | 1.2569 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 大成景安短融债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成景安短融债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 大成景安短融债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 大成景安短融债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成景安短融债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成景安短融债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
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