| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.04 | 2.56 | 1.78 | 11.13 | 14.98 | 7.10 | -5.14 | -0.70 | 10.55 | 18.05 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.83 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.82 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 36 | 50 | 47 | 30 | 12 | 42 | 68 | 71 | 3 | 5 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.52 | 2.93 | 7.39 | 22.72 | 16.30 | 10.67 | 6.37 | 6.62 | 6.30 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.39 | 1.17 | 2.36 | 4.82 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 226 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 7.88% | 3.29% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -2.81% | -1.96% |
下行风险 | 优于23%同类 | 2.67% | 1.74% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.67% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 6.14% | |
Beta | — | 2.24 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 15.33% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 4.94% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 3.10 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 262.86% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 167.23% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.30% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 2.20% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 2.00% |
| 019773 | 25国债08 | 1.91% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 1.56% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1.31% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.79% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.67% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.58% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.52% |
| 110085 | 通22转债 | 0.42% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 102,262 | 0.91 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 1.4200 | 1.5960 |
| 2014-07-25 | 2014-07-25 | 0.5000 | 1.0080 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 鹏华双债加利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
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| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |