| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.10 | -7.86 | -6.84 | 9.96 | 3.03 |
| 同类平均 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 3.66 | -1.79 | 1.82 | 10.37 | 3.99 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 77 | 85 | 95 | 8 | 88 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.54 | 1.02 | 1.90 | 3.71 | 5.53 | 0.90 | 0.03 | 1.53 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 2.04 | 1.31 | 1.83 | 6.34 | 6.39 | 5.28 | 3.74 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 77 | 76 | 70 | 68 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.58% | 15.30% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -0.37% | -8.31% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.07% | 7.44% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 1.95% | |
Beta | — | 0.12 | |
R2 | — | 0.31 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -2.63% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 2.45% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -6.45 | |
月度胜率 | 优于16%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 43.73% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -22.45% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 360天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 360天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 66.08% |
债券 | 62.42% | 18.29% |
现金 | 18.65% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 18.92% | 1.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 26.36% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 7.50% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 7.43% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 7.42% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 7.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 220 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.65 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.2200 | 1.0763 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.2200 | 1.0497 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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