华安双债添利债券A
000149
净值 2026-10-23
1.4035
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
普通债券
基金经理
朱才敏、周益鸣
成立日期
2013-06-14
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.93亿
计价货币
人民币
综合费率
0.63%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.77 | 1.89 | 6.29 | 4.66 | 4.91 | 3.45 | -0.99 | 2.12 | 4.82 | 2.07 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -7.17 | -5.50 | 2.16 | 8.33 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 76 | 25 | 85 | 36 | 51 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 549 | 730 | 434 | 466 | 444 |
业绩比较基准为中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率x75.0% + 中证可转换债券指数收益率x20.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.57 | 0.82 | 2.00 | 2.90 | 2.79 | 1.86 | 2.78 | 1.43 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 2.58 | 3.20 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | -0.91 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.44 | -0.29 | -0.18 | 0.08 | -0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 49 | 60 | 83 | 72 | 59 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 231 | 107 | 595 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 0.65% | 1.24% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.47% | -0.55% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.29% | 0.60% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 1.37 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 4.30 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 3.06 | 1.70 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率×75%＋中证可转换债券指数收益率×20%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.44 |
Beta系数 | — | 0.18 | 0.44 |
Alpha % | — | 1.92 | 0.06 |
超额收益 % | — | 3.09 | -2.09 |
跟踪误差 % | — | 1.36 | 1.47 |
信息比率 | — | 2.27 | -3.06 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.63%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为普通债券 共有735只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折E份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- E份额
1–6 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
7–29 天E份额更低持有满7天，赎回费归零
30–31 天C份额更低持有满30天，赎回费归零
32–1095 天E份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
华安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.45% |
债券 | 91.61% | 104.99% |
现金 | 1.61% | 4.37% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 6.77% | -10.83% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
7.22%
信用债
75.79%
可转债
8.60%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 8.00% |
| 244945 | 26电投K3 | 6.49% |
| 244952 | 26船舶K2 | 6.47% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 5.58% |
| 232400034 | 24杭州银行二级资本债01 | 5.54% |
| 113037 | 紫银转债 | 2.36% |
| 123107 | 温氏转债 | 2.15% |
| 127045 | 牧原转债 | 1.51% |
| 127046 | 百润转债 | 0.81% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.64% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -100.00%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.51 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 95.69 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.6500 | 1.2637 |
| 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2.4000 | 1.0830 |
| 2016-07-19 | 2016-07-20 | 0.8000 | 1.3530 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
朱才敏 女
硕士研究生，17年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月，同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起，同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2023年1月，同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月，同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2023年7月，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月，同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月，同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月，同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年6月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）（由华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理。2021年3月至2023年3月，同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月至2024年8月，同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
近三年规模相对稳定
大盘平衡
中长期超额收益高
11.9年
37.63亿
4
前4%
收益能力
前91%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央
银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可
转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回
购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
该基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场
新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派
发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和
权证等资产，该基金将在其可交易之日起的90 个交易日内卖出。
该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债和信用债的
投资比例合计不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
该基金所指信用债包括中期票据、非政策性金融债、企业债、公司债、城投
债、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等除国债、政策性金融债和中
央银行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略2、可转债投资策略3、信用债投资策略4、其他债券投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率×75%＋中证可转换债券指数收益率×20%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
债券利率2026年上半年震荡下行，尤其是二季度，国内消费和投资出现一定的下行压力，信贷增速转弱，推动了长端利率下行。尽管油价在4月有显著走高，推动了PPI的上行，但部分非石油的工业品持续走低，原油冲击并不广泛，债券市场并无波澜。AI产业如火如荼对债券市场影响也非常有限，行业更多依赖股权融资。
可转债上半年表现冲高回落，中证转债指数在1月份便触及高点，随后震荡回落，期间收益一度接近0%附近。高价转债得益于AI行情的爆发，表现好于中价和低价转债。低价转债所属行业多为传统行业和部分产能过剩行业，即便下修正股价格也非常疲软，导致表现不佳。可转债价格中位数在130-145区间内维持震荡，市场对于股市回报的预期较高，债券利率较低支撑了转债较高的估值。
本基金在报告期内采取“固收+”策略和高等级信用债为主，在控制回撤的基础上追求净值的增长。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年债券利率仍有下行空间，但下行速度可能不及上半年。货币政策预计保持合理宽松，但是更多是以公开市场净投放为主，总量的降准降息可能概率不大。财政政策以用好、落实好存量政策为主，目前出口增速较高，虽然内需有一些压力，但出台大规模刺激政策的必要性不大。此外，近期CPI和PPI环比再度走弱，传统行业信贷融资需求不强。因此综合看，债券利率有下行动力，但考虑到上半年已经有一定程度的下行，预计下半年的下行速度可能会放缓。
可转债市场供给依然偏紧，未来一年有不少大市值的转债即将到期退出，同时配置力量依然较强，估值很难大幅回落。但需要关注的是科技股波动率和上涨斜率是否会发生变化，如果上涨斜率放缓、波动率下降可能会对溢价率产生负面影响。
本基金将继续采取“固收+”策略，积极参与含权类资产投资。
基金公司
华安基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
79
基金经理人数
564
管理基金
4557.08亿
非货基规模
-208.98亿
-5.20%
近一年规模增长
535.91亿
16.39%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.48年
平均投管年限
3.61年
平均在职时长
87.27%
近三年留职率
22/163
平均投管年限排名
21/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安双债添利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 华安双债添利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 华安双债添利债券型证券投资基金（华安双债添利债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 华安双债添利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华安双债添利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |