| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.70 | -1.17 | 7.08 | 6.12 | 4.30 | 4.43 | 3.09 | 4.90 | 4.39 | 0.74 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.87 | 0.29 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 76 | 96 | 42 | 4 | 4 | 31 | — | 25 | 48 | 85 |
| 同类基金数量 | 67 | 181 | 241 | 317 | 865 | 544 | — | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.39 | 1.55 | 2.24 | 2.09 | 2.67 | 3.29 | 3.37 | 1.94 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 3.40 | 1.83 |
| 基准指数 | 0.26 | 0.67 | 1.87 | 2.63 | 2.60 | 3.28 | 3.25 | 3.24 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 67 | 54 | — | — | 43 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | — | — | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 0.74% | 0.63% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.42% | -0.33% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.37% | 0.29% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 1.52 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 5.39 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 3.03 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.65 | 0.93 |
Beta系数 | 1.07 | 1.75 | 0.80 |
Alpha % | -0.50 | -0.33 | -0.16 |
超额收益 % | -0.38 | 0.48 | -0.62 |
跟踪误差 % | 0.33 | 0.76 | 0.40 |
信息比率 | -0.12 | 0.63 | -0.25 |
0.55%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102483114 | 24物产中大MTN002 | 8.17% |
| 102484172 | 24科学广州MTN003 | 8.14% |
| 272480020 | 24中华财险资本补充债 | 8.14% |
| 102485155 | 24新余城建MTN002 | 8.13% |
| 102485278 | 24金华融盛MTN005 | 8.10% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.16 份 | 111.6 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 140.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 970.34 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.5400 | 1.1510 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0.3500 | 1.1390 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.3900 | 1.0470 |
| 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0900 | 1.0080 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 000200 | 2013-06-26 | 4.57亿 | 0.40% | 0.15% | — | 1.00% | 1 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 016966 | 2022-11-17 | 1.73亿 | 0.40% | 0.15% | 0.20% | 1.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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