| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.06 | -12.70 | -30.47 | 42.03 | 102.88 | 76.70 | -31.05 | -36.45 | -7.64 | 33.27 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -14.06 | 8.74 | -24.44 | 27.81 | 37.56 | 5.02 | -22.61 | -11.78 | 13.29 | 27.49 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 91 | 97 | 81 | 66 | 2 | 1 | 86 | 100 | 87 | 50 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 22.11 | 14.48 | 27.13 | 89.08 | 29.68 | 4.92 | 2.24 | 6.98 | 27.24 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 13.01 | 6.90 | 8.18 | 46.91 | 25.93 | 10.74 | 2.75 | 5.27 | 9.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 35 | 66 | 48 | 66 | 12 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 31.56% | 23.48% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -12.52% | -10.29% |
下行风险 | 优于39%同类 | 11.96% | 9.79% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 15.04% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 17.90% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 42.17% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 15.95% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 2.64 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 161.06% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 131.77% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.23 | 23.81 | 0.42 |
基础材料 | 7.00 | 10.69 | -3.70 |
可选消费 | 17.23 | 4.06 | 13.17 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 74.10 | 62.76 | 11.34 |
通信服务 | 1.73 | 1.02 | 0.70 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 31.30 | 20.50 | 10.81 |
科技 | 41.06 | 41.17 | -0.11 |
防御性 | 1.67 | 13.43 | -11.76 |
必选消费 | 0.14 | 6.54 | -6.40 |
医疗保健 | 1.43 | 6.41 | -4.98 |
公用事业 | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 603005 | 晶方科技 | 科技 | 4.03% | 0.11% | 5 | |
| 688213 | 思特威 | 科技 | 3.59% | -0.25% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.60% | -0.08% | 2 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 600699 | 均胜电子 | 可选消费 | 2.37% | -0.41% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 2.31% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 31.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚新兴产业混合A | 000209 | 2013-07-17 | 14.88亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.83% | 1 |
| 中信保诚新兴产业混合C | 013526 | 2021-08-31 | 0.54亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-08-18 | |
| 8 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-08-18 | |
| 9 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 |