中信保诚新兴产业混合A
000209
净值 2026-10-23
2.5819
日涨跌幅
1.02%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
孙浩中
成立日期
2013-07-17
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
16.42亿
计价货币
人民币
综合费率
2.00%
基金类型
混合型
换手率
335%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.06 | -12.70 | -30.47 | 42.03 | 102.88 | 76.70 | -31.05 | -36.45 | -7.64 | 33.27 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -14.06 | 8.74 | -24.44 | 27.81 | 37.56 | 5.02 | -22.61 | -11.78 | 13.29 | 27.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 1 | 86 | 100 | 87 | 50 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率x80.0% + 中证综合债指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.68 | -13.67 | 12.78 | 14.21 | 21.05 | 9.12 | -9.45 | 6.62 | 17.52 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -7.15 | -21.87 | 2.82 | -3.38 | 13.68 | 10.75 | -0.06 | 3.87 | -0.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 37 | 53 | 88 | 58 | 21 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 41.31% | 31.31% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -27.38% | -19.88% |
下行风险 | 优于54%同类 | 25.38% | 21.85% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 17.03% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 0.49 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 0.52 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 0.79 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证新兴产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.78 | 0.77 |
Beta系数 | 0.90 | 1.20 | 1.14 |
Alpha % | -1.25 | -1.42 | 2.52 |
超额收益 % | -2.52 | -1.64 | 1.60 |
跟踪误差 % | 12.91 | 16.35 | 16.41 |
信息比率 | -32.56 | -26.81 | 0.10 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
98.91%78.02%
较混合型基金平均 +20.89%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.00%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
信诚基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费0.1折
1 家0.015%
买 10 万元 实付 15 元比蚂蚁、天天等省 135 元
陆金所1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.28% | 87.85% |
债券 | 0.00% | 2.21% |
现金 | 6.71% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
41.18%
中国中盘
46.85%
中国小盘
5.26%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.63 | 18.02 | 0.61 |
基础材料 | 6.39 | 7.89 | -1.51 |
可选消费 | 10.32 | 3.52 | 6.80 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
敏感性 | 78.36 | 70.37 | 7.99 |
通信服务 | 1.19 | 0.96 | 0.23 |
能源 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
工业 | 27.69 | 17.44 | 10.24 |
科技 | 48.94 | 51.97 | -3.03 |
防御性 | 3.01 | 11.61 | -8.60 |
必选消费 | 0.41 | 7.24 | -6.84 |
医疗保健 | 2.60 | 4.24 | -1.64 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.74% | 5.14% | 3 | |
| 300751 | 迈为股份 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 688234 | 天岳先进 | 科技 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.12% | 0.77% | 2 | |
| 000066 | 中国长城 | 科技 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 301285 | 鸿日达 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 300850 | 新强联 | 工业 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 工业 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 2.59% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -24.34%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 23.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 992.5 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 55.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
孙浩中 男
经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监，中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
五年以上
一拖多
大盘成长
近三年收益较高
6.8年
28.44亿
5
前90%
收益能力
前88%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，力求超额收益与长期资本增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：该基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的60%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%，其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，该基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、大类资产配置；2、股票投资策略：（1）对新兴产业的界定；（2）行业配置策略；（3）个股精选策略；3、债券投资策略：（1）久期控制策略；（2）类属策略；（3）收益率曲线配置策略；（4）可转换公司债券投资策略；（5）资产支持证券投资策略；（6）回购套利；4、权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，A股市场整体呈现K型极端结构性行情，AI算力硬科技走出显著牛市，内需传统板块持续走弱。具体来看，1-2月，板块表现较分散，贵金属、航天、算力标的轮番活跃；市场未形成单一主线，消费、科技均存在阶段性机会。3月，中东地缘冲突升温，油价上行，外资阶段性流出，风险偏好回落。4-5月，地缘局势缓和，叠加海外云厂商上调全年资本开支指引；一季报落地，算力产业链订单、利润持续兑现。资金持续抱团AI硬件全链条：光模块、服务器、半导体、先进封装、PCB、高容MLCC梯队轮动上涨。6月，科技赛道交易拥挤度到达高位，估值快速抬升；市场开始从“预期炒作”转向半年报业绩兑现博弈。高位科技股频繁宽幅震荡，小票波动加剧；部分资金尝试低位消费、电力板块进行防御轮动，但持续性偏弱。 在具体操作层面，年初组合相对均衡，主要在电子、通信、汽车零部件、新能源、机械等领域作了一定布局。进入二季度，基于中东局势缓和、市场风险偏好提升的判断，组合加大了光模块、PCB等海外算力的配置；6月底考虑整体科技交易拥挤度较高、个股预期收益率下降等因素，再次对组合作了均衡。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，我们认为AI产业的发展仍在快速进行，近期相关个股回调后又具备较为显著的估值性价比，股票市场的结构性机会或仍存。我们相对关注半导体设备材料、海外算力、晶圆制造、电力设备等领域，同时对有色化工、锂电储能、可控核聚变等板块保持适当关注。我们将继续围绕盈利与估值动态调整组合，努力为持有人获取持续的稳定收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚新兴产业混合A | 000209 | 2013-07-17 | 15.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.00% | 1 |
| 中信保诚新兴产业混合C | 013526 | 2021-08-31 | 0.55亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.60% | 1 |
基金公司
中信保诚基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
25
基金经理人数
216
管理基金
1012.93亿
非货基规模
-27.41亿
-2.68%
近一年规模增长
317.06亿
34.92%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.07年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
52.00%
近三年留职率
33/163
平均投管年限排名
54/163
平均在职时长排名
113/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |