| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -31.46 | -36.83 | -8.20 | 32.47 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -22.61 | -11.78 | 13.29 | 27.49 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 88 | 100 | 88 | 52 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.58 | -6.60 | 7.07 | 29.56 | 35.26 | 8.59 | -10.65 | 24.09 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 2.34 | -8.64 | 5.26 | 12.19 | 28.96 | 12.22 | 0.86 | 7.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 37 | 59 | 92 | 23 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 40.82% | 30.67% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -27.47% | -19.88% |
下行风险 | 优于49%同类 | 24.78% | 20.88% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 19.42% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 0.80 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 1.08 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 1.33 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证新兴产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.78 | 0.77 |
Beta系数 | 0.91 | 1.22 | 1.15 |
Alpha % | -4.09 | -3.66 | 0.77 |
超额收益 % | -5.89 | -3.64 | -0.07 |
跟踪误差 % | 12.96 | 16.36 | 16.40 |
信息比率 | -76.31 | -59.60 | -1.13 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.28% | 87.85% |
债券 | 0.00% | 2.21% |
现金 | 6.71% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -0.59% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.63 | 18.02 | 0.61 |
基础材料 | 6.39 | 7.89 | -1.51 |
可选消费 | 10.32 | 3.52 | 6.80 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
敏感性 | 78.36 | 70.37 | 7.99 |
通信服务 | 1.19 | 0.96 | 0.23 |
能源 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
工业 | 27.69 | 17.44 | 10.24 |
科技 | 48.94 | 51.97 | -3.03 |
防御性 | 3.01 | 11.61 | -8.60 |
必选消费 | 0.41 | 7.24 | -6.84 |
医疗保健 | 2.60 | 4.24 | -1.64 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.74% | 5.14% | 3 | |
| 300751 | 迈为股份 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 688234 | 天岳先进 | 科技 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.12% | 0.77% | 2 | |
| 000066 | 中国长城 | 科技 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 301285 | 鸿日达 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 300850 | 新强联 | 工业 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 工业 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 2.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.18 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 23.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 992.5 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 55.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚新兴产业混合A | 000209 | 2013-07-17 | 15.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.00% | 1 |
| 中信保诚新兴产业混合C | 013526 | 2021-08-31 | 0.55亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |