| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.27 | 2.45 | 7.04 | 6.39 | 3.55 | 6.22 | 2.42 | 4.88 | 4.60 | 1.68 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.87 | 0.29 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.53 | 1.40 | 2.26 | 2.20 | 3.23 | 3.41 | 3.78 | 1.63 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 3.43 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 3.31 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.54% | 0.71% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.19% | -0.47% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.16% | 0.37% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 2.11 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 11.80 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 6.99 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（1-3年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.03 | 0.84 |
Beta系数 | 0.81 | 0.63 | 0.62 |
Alpha % | -0.32 | 1.21 | 0.69 |
超额收益 % | -0.90 | 0.71 | -0.16 |
跟踪误差 % | 0.32 | 0.91 | 0.63 |
信息比率 | -0.29 | 0.78 | -0.10 |
0.44%
显性费率0.30%
管理费(年)0.14%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.14% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 5.97% |
| 210208 | 21国开08 | 4.81% |
| 220208 | 22国开08 | 4.75% |
| 240303 | 24进出03 | 4.73% |
| 250202 | 25国开02 | 4.70% |
| 261022 | ZJ南翼优 | 0.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 19.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 951.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 179.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.1600 | 1.0095 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.3800 | 1.0094 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.4150 | 1.0130 |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.3900 | 1.0100 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.4900 | 1.0120 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2014-09-10 | 7.69亿 | 0.30% | 0.14% | — | 0.93% | 1 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2014-09-10 | 0.84亿 | 0.30% | 0.14% | 0.40% | 1.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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