景顺长城沪深300指数增强A
000311
净值 2026-10-22
2.4870
日涨跌幅
-2.05%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
黎海威
成立日期
2013-10-29
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
36.33亿
计价货币
人民币
综合费率
1.73%
基金类型
股票型
换手率
493%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.69 | 33.63 | -23.46 | 34.98 | 28.07 | -2.61 | -20.96 | -9.94 | 13.00 | 20.86 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 63 | 78 | 69 | 75 | 50 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.43 | -9.89 | 3.16 | 2.92 | 9.27 | 9.19 | -0.62 | 5.86 | 1.13 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | 6.26 | -1.49 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | 0.31 | 5.34 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 27 | 30 | 76 | 55 | 21 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 120 | 1037 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 15.99% | 15.91% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -11.56% | -11.45% |
下行风险 | 优于55%同类 | 11.07% | 11.52% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 2.40% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.19 | -0.61 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 0.25 | -0.05 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 0.27 | -0.04 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 95%×沪深300指数+1.5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 |
Beta系数 | 0.98 | 0.93 |
Alpha % | 2.10 | 1.06 |
超额收益 % | 2.11 | 0.66 |
跟踪误差 % | 2.36 | 2.68 |
信息比率 | 0.89 | 0.25 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.73%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折Y份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- Y份额
1–13 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
14–1095 天Y份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
景顺长城 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.60% | 93.57% |
债券 | 0.83% | 0.92% |
现金 | 8.32% | 5.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.25% | -0.30% |
股票持仓
中国大盘
79.44%
中国中盘
7.92%
中国小盘
3.20%
美国股票
0.01%
发达市场
0.03%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.83%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.27 | 31.54 | 2.73 |
基础材料 | 11.46 | 8.74 | 2.72 |
可选消费 | 4.49 | 5.08 | -0.59 |
金融服务 | 17.80 | 17.40 | 0.39 |
房地产 | 0.53 | 0.33 | 0.20 |
敏感性 | 55.10 | 56.80 | -1.70 |
通信服务 | 2.06 | 1.70 | 0.36 |
能源 | 2.91 | 2.38 | 0.53 |
工业 | 15.31 | 15.54 | -0.24 |
科技 | 34.82 | 37.17 | -2.35 |
防御性 | 10.63 | 11.66 | -1.03 |
必选消费 | 4.22 | 5.45 | -1.23 |
医疗保健 | 3.49 | 3.72 | -0.23 |
公用事业 | 2.92 | 2.48 | 0.44 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.99 | 100.00 | -0.01 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.03 | 0.91 | -0.89 |
| 新兴亚洲 | 99.96 | 99.09 | 0.87 |
| 美洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 北美 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.71% | 2.49% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.96% | -1.04% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.82% | 1.33% | 4 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.80% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.49% | -0.67% | 16 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.37% | -1.19% | 26 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.08% | -0.86% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.06% | 0.06% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -11.39%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 79.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.38 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 21.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1.5000 | 1.9260 |
| 2017-08-04 | 2017-08-04 | 1.9000 | 2.0790 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
黎海威 男
经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理，现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。具有21年证券、基金行业从业经验。
权益型
任职稳定
一拖多
大盘平衡
近三年收益较高
13年
84.62亿
12
前59%
收益能力
前37%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制该基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围
—
投资策略
1、资产配置策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、权证、股指期货投资策略5、中小企业私募债券的投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+1.5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内宏观经济延续稳中有进的发展态势，生产端保持较强韧性，价格端出现积极变化，结构性亮点持续涌现。从数据来看，2026年4-6月国内制造业PMI依次为50.3、50.0、50.3，制造业景气水平连续四个月运行在临界点及以上，6月产需两端同步改善，市场需求有所回暖。上半年国内生产总值同比增长4.7%，经济运行在合理区间。上半年规模以上工业增加值同比增长5.4%，其中装备制造业、高技术制造业增加值分别增长9.3%、13.3%，均明显快于全部规模以上工业，新动能培育成效持续显现。企业效益持续恢复，上半年全国规模以上工业企业利润同比增长18.7%，营业收入利润率同比提高0.59个百分点，其中高技术制造业、有色金属等行业利润增长较快，引领作用明显。价格端出现积极变化，上半年CPI同比上涨1.0%，其中6月CPI同比上涨1.0%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，物价保持温和上涨；上半年PPI同比上涨1.5%，实现由负转正（一季度为同比下降0.6%），其中高技术制造业、有色金属等行业价格上涨较为明显，工业品价格改善的积极信号不断增多。货币金融环境保持稳健，6月末M2同比增长8.0%，M1同比增长4.0%，M2增速继续高于名义经济增速，为经济发展营造了适宜的货币金融环境。6月末外汇储备34163亿美元，连续第三个月维持在3.4万亿美元以上，总体保持基本稳定，人民币汇率整体平稳运行。整体来看，上半年国内经济运行在合理区间，工业企业盈利改善、工业品价格回升、新动能快速成长等积极因素不断累积，经济内生动能逐步增强。上半年A股市场整体上行，结构分化较为明显，上证综指上涨3.16%，沪深300指数上涨7.55%，创业板指上涨35.58%，市场呈现出较为明显的成长风格占优特征。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，宏观政策或将继续围绕扩大内需、促进科技创新、推动产业升级等重点方向持续发力。“十五五”规划开局之年的各项政策部署有望加快落地，“两新”政策（大规模设备更新和消费品以旧换新）持续显效，内需对经济增长的支撑作用有望进一步增强。货币政策保持适度宽松的基调，流动性环境总体有利。工业品价格的回升有望改善企业盈利预期，为权益市场提供基本面支撑。外部环境方面，海外主要经济体货币政策走向、国际经贸形势变化以及地缘不确定性因素仍需密切关注。同时，随着经济动能的持续转换，以人工智能、新能源、高端装备为代表的新质生产力相关产业有望延续较高景气度，权益市场仍具有较多结构性投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境、市场层面结构性分化的行情特征，对于量化选股模型而言是相对有利的环境。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值处于合理区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。
本基金是以沪深300指数为基准的指数增强基金，从基准的角度来看，沪深300指数汇聚了国内各行业的头部企业，这些企业在经济逐步企稳复苏的过程中将会率先迎来基本面的改善。从选股模型的角度来看，我们的投资组合主要以基本面量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 2013-10-29 | 29.57亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.73% | 1 |
| 景顺长城沪深300指数增强C | 015679 | 2022-04-29 | 6.76亿 | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 1.93% | 1 |
| 景顺长城沪深300指数增强Y | 027943 | 2026-06-23 | 0.00亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.13% | 1 |
基金公司
景顺长城基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
58
基金经理人数
433
管理基金
7404.40亿
非货基规模
2205.13亿
47.94%
近一年规模增长
3260.24亿
91.72%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.26年
平均投管年限
3.02年
平均在职时长
82.50%
近三年留职率
28/163
平均投管年限排名
61/163
平均在职时长排名
42/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 2026-07-29 | |
| 6 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-09 | |
| 8 | 关于景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金新增招商证券为销售机构的公告 | 2026-06-29 | |
| 9 | 关于景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金新增申万宏源证券和申万宏源西部证券为销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 10 | 关于景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金新增中信证券等多家公司为销售机构的公告 | 2026-06-25 |