| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.01 | 54.13 |
| 同类平均 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 9.53 | 38.32 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 3 | 12 |
| 同类基金数量 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -20.07 | -12.80 | -6.25 | 25.62 | 43.19 | 0.56 |
| 同类平均 | -19.46 | -12.53 | -11.72 | 11.09 | 29.30 | -3.59 |
| 业绩比较基准 | -20.24 | -12.35 | -7.21 | 18.59 | 31.95 | -1.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 15 | 39 |
| 同类基金数量 | 452 | 430 | 415 | 334 | 260 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 31.92% | 32.38% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -22.90% | -22.12% |
下行风险 | 优于66%同类 | 21.30% | 23.09% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 12.73% | 11.56% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 0.84 | 0.45 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 1.12 | 0.50 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 1.26 | 0.63 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 创业板综合指数 | 招募说明书基准 创业板综合指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.87 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.70 |
Alpha % | 5.93 | 6.05 | -0.33 |
超额收益 % | 6.18 | 7.03 | -10.47 |
跟踪误差 % | 3.41 | 2.68 | 17.01 |
信息比率 | 1.81 | 2.62 | -178.12 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.32 | 31.96 | -16.64 |
基础材料 | 6.69 | 13.88 | -7.20 |
可选消费 | 5.23 | 10.16 | -4.92 |
金融服务 | 3.40 | 6.88 | -3.48 |
房地产 | 0.00 | 1.04 | -1.04 |
敏感性 | 70.59 | 55.92 | 14.66 |
通信服务 | 2.64 | 4.01 | -1.38 |
能源 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
工业 | 32.53 | 14.23 | 18.30 |
科技 | 35.31 | 37.67 | -2.36 |
防御性 | 14.09 | 12.11 | 1.98 |
必选消费 | 3.37 | 1.68 | 1.69 |
医疗保健 | 10.07 | 9.02 | 1.05 |
公用事业 | 0.65 | 1.41 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.04% | -1.59% | 24 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.66% | 4.50% | 12 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.16% | 2.39% | 5 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.12% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.08% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.50% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 1.43% | 0.44% | 2 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 1.19% | -0.31% | 13 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 1.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 21.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 5,018,267 | 0.77 | 2025-12-31 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 2,282,855 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 1,444,157 | 0.92 | 2025-12-31 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 1,112,438 | 1.96 | 2025-12-31 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF） | 353,775 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 214,343 | 1.76 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2035三年持有混合（FOF） | 130,137 | 1.00 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2020-05-25 | 6.64亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.13% | 1 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2023-08-28 | 4.48亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于景顺长城创业板综指增强型证券投资基金新增大同证券为销售机构的公告 | 2026-07-29 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 2026-07-29 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商证券为销售机构的公告 | 2026-07-27 | |
| 4 | 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆享基金为销售机构的公告 | 2026-07-16 | |
| 6 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增排排网销售为销售机构的公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长江证券为销售机构的公告 | 2026-06-12 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 |