汇添富沪深300安中指数A
000368
5星
净值 2026-05-12
2.5617
日涨跌幅
0.28%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
吴振翔
成立日期
2013-11-06
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
8.05亿
计价货币
人民币
综合费率
0.95%
基金类型
股票型
换手率
244%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-8.39
23.44
-25.44
34.26
46.53
8.45
-15.36
-1.18
13.47
23.24
同类平均
-11.46
12.79
-25.52
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-7.73
22.19
-25.39
31.17
34.58
3.62
-16.02
-3.44
11.94
21.57
四分位排名
3
2
3
3
2
1
1
1
3
2
百分位排名
70
38
70
54
31
15
18
8
73
31
同类基金数量
174
213
252
330
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300安中动态策略指数收益率x95.0% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
6.23
4.80
8.69
40.14
18.60
10.85
6.36
10.39
8.14
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
7.65
5.81
业绩比较基准
5.97
4.59
8.23
37.56
16.68
8.74
4.30
7.87
7.93
四分位排名
1
2
1
1
1
1
百分位排名
12
36
17
8
13
18
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
106
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
5星
最新五年评级
5星
最新十年评级
4星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于79%同类13.26%14.76%
最大回撤
优于100%同类-5.06%-7.85%
下行风险
优于100%同类2.50%6.79%
晨星风险
优于80%同类1.97%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于47%同类2.18%
Beta
0.99
R2
0.99
超额收益
优于43%同类2.58%
跟踪误差
优于69%同类0.98%
信息比率
优于56%同类2.64
月度胜率
优于76%同类83.33%
涨势捕获率
优于41%同类105.11%
跌势捕获率
优于56%同类97.56%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.95%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.35%

隐性费率

0.34%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
36%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.95%
同类平均 1.34%
7.05%
显性费率
33%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
42%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.35%
同类平均 0.52%
6.65%
换手率
本基金 244%
中位数 99%
基金规模
本基金 14.44亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.40%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
94.01%93.71%
债券
1.52%0.92%
现金
4.07%5.88%
商品
0.00%0.01%
其他
0.41%-0.53%
股票持仓
中国大盘
93.80%
中国中盘
0.11%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.10%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.52%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
36.0240.17-4.15
基础材料
15.069.925.14
可选消费
13.756.846.91
金融服务
7.0422.70-15.66
房地产
0.180.72-0.54
敏感性
43.0744.10-1.03
通信服务
4.111.722.39
能源
7.172.454.72
工业
7.6116.30-8.69
科技
24.1823.640.54
防御性
20.9115.735.18
必选消费
6.927.84-0.92
医疗保健
6.905.031.88
公用事业
7.092.864.23
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.101.07-0.96
新兴亚洲99.9098.930.96
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600900长江电力公用事业
4.74%
1.73%
40
300308中际旭创科技
4.04%
0.18%
3
600519贵州茅台必选消费
3.17%
0.36%
41
601088中国神华能源
3.04%
1.44%
8
601857中国石油能源
2.76%
新增
1
300750宁德时代工业
2.58%
1.11%
3
300502新易盛科技
2.53%
-0.33%
4
600028中国石化能源
2.08%
新增
1
601225陕西煤业能源
2.00%
新增
1
600938中国海油能源
1.85%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -53.12%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
吴振翔
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富沪深300安中指数A
本基金
未持有未持有13.5 万份未持有
汇添富沪深300安中指数B
未持有未持有290.82 份未持有
汇添富沪深300安中指数C
未持有未持有0.8 万份未持有
汇添富国证2000指数增强A
10-50 万份未持有118.2 万份未持有
汇添富国证2000指数增强C
未持有10-50 万份32.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2023-11-272023-11-275.08001.6725
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吴振翔
国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至2024年4月26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2024年4月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
近三年规模相对稳定
股票风格分散
近三年收益较高
16.3年
179.07亿
13
前92%
收益能力
前30%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,该基金也可少量投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并通知该基金管理人,该基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。该基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,全球宏观变化由地缘冲突与“滞胀”预期主导。2月底中东局势骤然升级,霍尔木兹海峡通航受阻,国际原油价格大幅攀升,能源成本飙升令全球通胀预期锚定上移,美联储降息预期逆转,市场开始定价“更高更久”的利率环境,全球风险资产普遍承压。 国内方面,经济呈现“生产强、需求弱”的分化格局,生产端与外贸表现亮眼,但内需复苏基础尚不牢固,社零增速较低,地产投资仍为拖累。制造业PMI虽重返扩张区间,供强需弱的格局仍未根本扭转。A股市场一季度“冲高回落、结构分化”。1月上证指数一度突破4100点,但2月末起地缘风险叠加流动性预期收紧,市场风险偏好急剧下降,上证指数在报告期收跌。结构上,“HALO”策略主导行情,燃气轮机、煤炭、石油石化等方向涨幅靠前,而部分科技板块情绪明显降温。 沪深300安中动态策略指数是基于沪深300成份股的策略指数,希望通过既定策略对沪深300指数行业配置上的重构,形成新的策略化指数,希望指数收益率中长期能够实现超越沪深300指数收益率的目的。从而为投资者提供了配置国内权益资产的优质工具。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
基金经理展望
2025年年报
2026年依然会是外部环境高度不确定的一年。地缘冲突越来越频繁,大国之间的竞争,大概率还会扩散到更多领域——从现在的人工智能、工业制造,进一步延伸到资源、太空等各个方面。不过我们也不用过于担心,我国在全球竞争中,有着独特的经济纵深优势,就像2025年那样,即便多次受到关税冲击,国内的制造业和出口依然保持了较强的韧性,后续还有充分的发展潜力。另外,随着“十五五”规划的开启,2026年到2030年,是我国迈向远景目标的关键阶段,预计在战略规划和政策执行上,会保持足够的定力,能够较好地推进经济转型,逐步释放经济增长的潜力,这也会给A股市场提供长期的支撑。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
803
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
47/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
31/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
3
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
4
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
5
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月14日更新)
2025-11-14
6
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新)
2025-11-14
7
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
8
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
9
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21
10
汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告
2025-07-15