汇添富沪深300安中指数C
018947
净值 2026-07-24
2.4412
日涨跌幅
-1.72%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
吴振翔
成立日期
2023-08-01
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
8.01亿
计价货币
人民币
综合费率
1.35%
基金类型
股票型
换手率
244%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
13.02
22.74
同类平均
13.01
22.03
业绩比较基准
11.94
21.57
四分位排名
4
2
百分位排名
75
35
同类基金数量
477
647
业绩比较基准为沪深300安中动态策略指数收益率x95.0% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-1.60
6.02
7.82
33.51
19.24
7.82
同类平均
2.51
11.92
9.61
30.99
22.73
9.61
业绩比较基准
-2.13
5.02
6.96
31.42
17.94
6.96
四分位排名
2
3
3
百分位排名
38
70
74
同类基金数量
1005
989
964
825
489
964
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于72%同类14.03%14.79%
最大回撤
优于99%同类-5.26%-7.85%
下行风险
优于99%同类3.06%6.79%
晨星风险
优于76%同类2.11%2.50%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于33%同类1.77%
Beta
0.99
R2
0.99
超额收益
优于33%同类2.00%
跟踪误差
优于69%同类0.97%
信息比率
优于43%同类2.05
月度胜率
优于32%同类58.33%
涨势捕获率
优于32%同类104.11%
跌势捕获率
优于33%同类99.42%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.35%

1.00%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.35%

隐性费率

0.34%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
51%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.35%
同类平均 1.33%
4.91%
显性费率
64%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.00%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
42%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.35%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 244%
中位数 101%
基金规模
本基金 14.44亿
中位数 2.70亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
94.01%93.71%
债券
1.52%0.92%
现金
4.07%5.88%
商品
0.00%0.01%
其他
0.41%-0.52%
股票持仓
中国大盘
93.80%
中国中盘
0.11%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.10%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.52%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
36.0240.17-4.15
基础材料
15.069.925.14
可选消费
13.756.846.91
金融服务
7.0422.70-15.66
房地产
0.180.72-0.54
敏感性
43.0744.10-1.03
通信服务
4.111.722.39
能源
7.172.454.72
工业
7.6116.30-8.69
科技
24.1823.640.54
防御性
20.9115.735.18
必选消费
6.927.84-0.92
医疗保健
6.905.031.88
公用事业
7.092.864.23
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.100.77-0.66
新兴亚洲99.9099.230.66
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
4.68%
0.64%
4
603259药明康德医疗保健
3.48%
新增
1
300502新易盛科技
3.36%
0.83%
5
600519贵州茅台必选消费
3.15%
-0.02%
42
600276恒瑞医药医疗保健
3.07%
新增
1
600900长江电力公用事业
2.88%
-1.86%
41
000333美的集团可选消费
1.76%
新增
1
300750宁德时代工业
1.50%
-1.08%
4
601318中国平安金融服务
1.50%
新增
1
601899紫金矿业基础材料
1.28%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 247.79%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
吴振翔
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
汇添富沪深300安中指数C
本基金
未持有未持有0.8 万份未持有
汇添富沪深300安中指数A
未持有未持有13.5 万份未持有
汇添富沪深300安中指数B
未持有未持有290.82 份未持有
汇添富国证2000指数增强A
10-50 万份未持有118.2 万份未持有
汇添富国证2000指数增强C
未持有10-50 万份32.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2023-11-272023-11-275.08001.6700
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吴振翔
曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年02月06日至今任汇添富上证综合指数的基金经理。2011年09月16日至2013年11月07日任汇添富深证300ETF的基金经理。2011年09月28日至2013年11月07日任汇添富深证300ETF联接的基金经理。2013年08月23日至2015年11月02日任汇添富中证金融地产ETF的基金经理。2013年08月23日至2015年11月02日任汇添富中证能源ETF的基金经理。2013年08月23日至2015年11月02日任汇添富中证医药卫生ETF的基金经理。2013年08月23日至2015年11月02日任汇添富中证主要消费ETF的基金经理。2013年11月06日至今任汇添富沪深300安中指数的基金经理。2015年02月16日至2023年04月24日任添富成长多因子股票的基金经理。2015年03月24日至2022年06月13日任汇添富中证主要消费ETF联接的基金经理。2016年01月21日至今任汇添富中证精准医疗指数(LOF)的基金经理。2016年07月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理。2017年08月10日至2025年10月30日任汇添富中证500指数(LOF)的基金经理。2018年03月23日至2024年04月26日任汇添富沪深300指数增强的基金经理。2019年07月26日至2022年06月13日任添富中证长三角ETF的基金经理。2019年09月24日至2022年06月13日任汇添富中证长三角ETF联接的基金经理。2019年11月06日至2022年06月13日任添富中证国企一带一路ETF的基金经理。2020年03月05日至2022年06月13日任汇添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的基金经理。2022年01月11日至2024年04月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接的基金经理。2022年01月27日至2023年08月23日任汇添富中证智能汽车主题ETF的基金经理。2022年04月28日至2024年04月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF的基金经理。2023年04月25日至2024年04月26日任汇添富中证500指数增强的基金经理。2023年06月06日至2025年11月10日任汇添富量化选股混合的基金经理。2023年09月01日至今任汇添富稳健回报债券的基金经理。2023年11月07日至今任汇添富国证2000指数增强的基金经理。2023年11月22日至2025年03月21日任汇添富上证综合ETF的基金经理。2024年01月31日至今任汇添富稳丰回报债券发起式的基金经理。2024年12月10日至2024年12月11日任汇添富中证A500指数的基金经理。2024年12月12日至2026年05月26日任汇添富中证A500ETF联接的基金经理。2025年03月27日至今任汇添富中证A500指数增强的基金经理。2025年10月31日至2026年05月26日任汇添富中证500ETF联接(LOF)的基金经理。2026年03月31日至今任汇添富中证港股通综合指数增强的基金经理。
固收型
任职稳定
近三年规模相对稳定
股票风格分散
月度胜率中
16.5年
179.07亿
13
前92%
收益能力
前28%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,该基金也可少量投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并通知该基金管理人,该基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。该基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,海内外宏观环境与市场风格迎来阶段性切换,A股和港股整体呈现结构性行情为主、普涨行情缺失的特征,资金持续集中布局人工智能产业主线,半导体、软硬件、通信等科技成长赛道持续领跑,传统行业表现相对平淡。地缘层面,二季度霍尔木兹海峡冲突逐步缓和,3月末出现降温迹象,4月初达成临时停火,虽过程有所反复,但整体修复趋势明确;6月中旬相关备忘录落地后,区域航运通行效率明显回升,油价回落至季度初水平,市场地缘风险偏好稳步修复。目前多方利益存在分歧,冲突尚未完全落地,后续仍有小幅扰动可能,但对市场的冲击力度已显著弱化。 海外货币政策方面,美联储二季度维持基准利率不变。随着新任联储主席履职,6月议息会议大幅简化对外沟通、放弃前瞻指引,交由经济数据主导市场定价。政策思路的调整引发市场预期重构,年内加息预期从不足一次上调至一至两次,海外流动性收紧预期升温,对全球成长资产及港股等离岸市场形成阶段性压制。 国内经济二季度延续温和修复态势,结构性分化特征突出。整体呈现外需与生产端韧性较强、内需消费修复偏弱的格局,地产投资持续疲软,仍是拖累经济复苏的主要因素。内需修复乏力也导致传统消费、地产链行业缺乏行情支撑,市场整体表现偏弱。 资本市场层面,A股二季度极致结构化特征显著,行情高度聚焦AI产业升级主线,芯片、半导体设备材料、计算机、通信等科技板块领涨市场,成为指数上行的核心动力。二季度中证800指数上涨13.7%,指数成份持续迭代,科技成长板块权重持续抬升,体现出资本市场对产业智能化、数字化转型的长期定价趋势,而缺乏景气支撑的传统行业持续震荡走弱,板块分化明显。 整体来看,二季度市场核心逻辑清晰,地缘风险缓和提振市场情绪,但海外政策预期波动带来短期扰动,国内经济温和修复、结构分化,资金持续聚焦产业升级主线。短期市场仍将受流动性、情绪影响存在震荡,但AI产业升级、国内经济稳步修复的中长期逻辑不变。 沪深300安中动态策略指数是基于沪深300成份股的策略指数,希望通过既定策略对沪深300指数行业配置上的重构,形成新的策略化指数,希望指数收益率中长期能够实现超越沪深300指数收益率的目的。从而为投资者提供了配置国内权益资产的优质工具。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
基金经理展望
2025年年报
2026年依然会是外部环境高度不确定的一年。地缘冲突越来越频繁,大国之间的竞争,大概率还会扩散到更多领域——从现在的人工智能、工业制造,进一步延伸到资源、太空等各个方面。不过我们也不用过于担心,我国在全球竞争中,有着独特的经济纵深优势,就像2025年那样,即便多次受到关税冲击,国内的制造业和出口依然保持了较强的韧性,后续还有充分的发展潜力。另外,随着“十五五”规划的开启,2026年到2030年,是我国迈向远景目标的关键阶段,预计在战略规划和政策执行上,会保持足够的定力,能够较好地推进经济转型,逐步释放经济增长的潜力,这也会给A股市场提供长期的支撑。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
3
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
4
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
6
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
7
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
8
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月14日更新)
2025-11-14
9
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新)
2025-11-14
10
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29