| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.02 | 22.74 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 11.94 | 21.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 75 | 35 |
| 同类基金数量 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.60 | 6.02 | 7.82 | 33.51 | 19.24 | 7.82 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | -2.13 | 5.02 | 6.96 | 31.42 | 17.94 | 6.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 70 | 74 |
| 同类基金数量 | 1005 | 989 | 964 | 825 | 489 | 964 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 14.03% | 14.79% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -5.26% | -7.85% |
下行风险 | 优于99%同类 | 3.06% | 6.79% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 2.11% | 2.50% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 1.77% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 2.00% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.97% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 2.05 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 104.11% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 99.42% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.01% | 93.71% |
债券 | 1.52% | 0.92% |
现金 | 4.07% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.41% | -0.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.02 | 40.17 | -4.15 |
基础材料 | 15.06 | 9.92 | 5.14 |
可选消费 | 13.75 | 6.84 | 6.91 |
金融服务 | 7.04 | 22.70 | -15.66 |
房地产 | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
敏感性 | 43.07 | 44.10 | -1.03 |
通信服务 | 4.11 | 1.72 | 2.39 |
能源 | 7.17 | 2.45 | 4.72 |
工业 | 7.61 | 16.30 | -8.69 |
科技 | 24.18 | 23.64 | 0.54 |
防御性 | 20.91 | 15.73 | 5.18 |
必选消费 | 6.92 | 7.84 | -0.92 |
医疗保健 | 6.90 | 5.03 | 1.88 |
公用事业 | 7.09 | 2.86 | 4.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.10 | 0.77 | -0.66 |
| 新兴亚洲 | 99.90 | 99.23 | 0.66 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.68% | 0.64% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.48% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.36% | 0.83% | 5 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.15% | -0.02% | 42 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 2.88% | -1.86% | 41 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.50% | -1.08% | 4 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.50% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.28% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 290.82 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 118.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5.0800 | 1.6700 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 2013-11-06 | 6.95亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.95% | 1 |
| 汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 2023-08-01 | 0.29亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.35% | 1 |
| 汇添富沪深300安中指数B | 021924 | 2024-07-26 | 0.77亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月14日更新) | 2025-11-14 | |
| 9 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新) | 2025-11-14 | |
| 10 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |