| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.90 | 3.92 | 3.81 | 2.58 | 2.12 | 2.28 | 1.84 | 1.90 | 1.72 | 1.22 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.26 | 0.52 | 1.11 | 1.31 | 1.52 | 1.70 | 2.34 | 0.34 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.12 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.02% | 0.00% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -0.10% | |
Beta | — | 1.22 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -0.08% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 93.12% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.22%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.22% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 0年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 249.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分货币基金份额在部分销售机构暂停办理申购(含定期定额申购)业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 嘉实活期宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 嘉实活期宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 嘉实活期宝货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-05 | |
| 9 | 嘉实活期宝货币市场基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 嘉实活期宝货币市场基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |