| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.23 | 2.62 | 7.22 | 4.81 | 2.78 | 5.15 | 2.61 | 5.92 | 4.25 | 1.42 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.83 | 1.98 | 2.94 | 2.63 | 3.26 | 3.50 | 3.78 | 2.39 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 3.43 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.70 | 1.38 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.99% | 0.71% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.54% | -0.47% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.40% | 0.37% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 1.83 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 5.42 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 4.50 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.25% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.00 | 0.70 |
Beta系数 | 1.01 | 2.42 | 0.73 |
Alpha % | 0.15 | -1.89 | 0.49 |
超额收益 % | 0.16 | 0.47 | -0.13 |
跟踪误差 % | 0.62 | 1.18 | 0.75 |
信息比率 | 0.26 | 0.40 | -0.10 |
0.06%
显性费率0.00%
管理费(年)0.06%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | — |
| 托管费(每年) | 0.06% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 24年 | 0.80% |
| 持有期限 ≥ 24年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 3.30% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 2.29% |
| 250410 | 25农发10 | 2.26% |
| 245041 | 26方正G3 | 1.95% |
| 019835 | 26国债09 | 1.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.2770 | 1.0999 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0.2900 | 1.0946 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.4500 | 1.0850 |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.4000 | 1.0650 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.6000 | 1.0820 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 000469 | 2014-07-25 | 30.90亿 | — | 0.06% | — | 0.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 2 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 | 2026-04-13 |