| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.70 | 0.70 | 1.85 | 0.92 | 1.08 |
| 同类平均 | 1.08 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.93 | -1.12 | 0.11 | 0.30 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.16 | -0.12 | 0.87 | 4.27 | 1.85 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 0.28 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 35 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 1.76% | 1.19% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.83% | -0.55% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.66% | 0.54% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 1.76 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 5.13 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 4.75 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.08 | 0.44 |
Beta系数 | — | 0.51 | 0.86 |
Alpha % | — | 3.53 | 1.55 |
超额收益 % | — | 3.99 | 1.33 |
跟踪误差 % | — | 1.76 | 1.33 |
信息比率 | — | 2.27 | 1.00 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242603001 | 26进出口行永续债01 | 8.57% |
| 260401 | 26农发01 | 6.86% |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 4.39% |
| 260205 | 26国开05 | 4.33% |
| 220208 | 22国开08 | 4.31% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.46% |
| 113043 | 财通转债 | 0.44% |
| 118031 | 天23转债 | 0.36% |
| 123178 | 花园转债 | 0.32% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 023057 | 2025-03-20 | 1.21亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.35% | 1 |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 023058 | 2025-03-20 | 1.14亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-19 | |
| 10 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-19 |