| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.01 | 17.90 | -32.62 | 52.56 | 47.38 | 0.76 | -16.92 | -5.82 | -12.53 | 10.58 |
| 同类平均 | -16.06 | 26.43 | -21.21 | 48.05 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -8.39 | 17.23 | -19.28 | 29.52 | 22.46 | -2.94 | -16.91 | -8.22 | 5.95 | -1.22 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 54 | 38 | 88 | 38 | 68 | 72 | 21 | 14 | 85 | 43 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.45 | 0.83 | -11.22 | -15.59 | 3.32 | -5.75 | -5.35 | 1.60 | -11.30 |
| 同类平均 | 0.13 | -1.17 | -9.64 | -13.77 | 7.11 | -3.36 | -7.06 | 3.84 | -8.27 |
| 业绩比较基准 | -3.06 | -2.01 | -10.14 | -16.22 | -1.05 | -4.98 | -6.33 | 0.18 | -11.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 55 | 56 | 29 | 79 | 51 |
| 同类基金数量 | 279 | 267 | 251 | 226 | 214 | 199 | 147 | 43 | 243 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 21.94% | 11.82% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -27.50% | -18.29% |
下行风险 | 优于43%同类 | 15.54% | 10.97% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 3.39% | 1.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | -28.84 | -14.94 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.57 | -0.75 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.02 | -1.38 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证养老产业指数 | 招募说明书基准 中证内地消费主题指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×20%＋中证港股通大消费主题指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.86 | 0.82 |
Beta系数 | 0.95 | 1.20 | 0.96 |
Alpha % | -1.92 | 1.14 | -0.88 |
超额收益 % | -1.86 | -0.76 | -0.98 |
跟踪误差 % | 8.52 | 9.07 | 9.34 |
信息比率 | -15.85 | -6.90 | -9.19 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.13 | 48.83 | -24.70 |
基础材料 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
可选消费 | 21.68 | 48.83 | -27.15 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
敏感性 | 14.45 | 6.30 | 8.16 |
通信服务 | 12.40 | 0.00 | 12.40 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.10 | 6.30 | -6.19 |
科技 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
防御性 | 61.42 | 44.87 | 16.55 |
必选消费 | 35.23 | 44.87 | -9.65 |
医疗保健 | 26.19 | 0.00 | 26.19 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 94.94 | 100.00 | -5.06 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.68 | -7.68 |
| 新兴亚洲 | 94.94 | 92.32 | 2.62 |
| 美洲 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 北美 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.23% | 2.73% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.80% | -0.02% | 5 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.72% | 0.27% | 5 | |
| 01117 | 现代牧业 | 必选消费 | 4.69% | 新增 | 1 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 4.32% | 0.98% | 2 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 4.21% | 0.32% | 4 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 必选消费 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 3.91% | 新增 | 1 | |
| 002558 | 巨人网络 | 通信服务 | 3.67% | -0.09% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 19.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.7 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2.3200 | 1.6990 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2.7900 | 1.8070 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2.4600 | 1.6960 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚幸福消费混合A | 000551 | 2014-04-29 | 0.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 1 |
| 中信保诚幸福消费混合C | 022590 | 2024-11-08 | 2.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 10 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-17 |