| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.23 | 0.86 |
| 同类平均 | 0.22 | -1.65 |
| 业绩比较基准 | -1.06 | -6.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.13 | 13.61 | 11.70 | 11.39 |
| 同类平均 | 5.66 | 8.95 | 2.91 | 4.45 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 5.86 | -2.22 | -0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 20 |
| 同类基金数量 | 297 | 293 | 279 | 264 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证港股通医药卫生综合指数收益率（按估值汇率折算）×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.31%
隐性费率1.25%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 90.06 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 90.06 |
| 美洲 | 9.94 |
| 北美 | 9.94 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 10.65% | 1.79% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.93% | 2.03% | 2 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 9.43% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.07% | 0.11% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 8.71% | 新增 | 1 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 5.19% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 4.69% | -0.00% | 2 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 002317 | 众生药业 | 医疗保健 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 603087 | 甘李药业 | 医疗保健 | 3.40% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.7 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 19.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚医药精选混合A | 025926 | 2025-12-03 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.71% | 1 |
| 中信保诚医药精选混合C | 025927 | 2025-12-03 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-16 | |
| 4 | 中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 7 | 中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-27 | |
| 8 | 中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-27 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |