汇添富货币C
000642
净值 2026-05-22
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
徐寅喆、许娅
成立日期
2014-06-05
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
289.15亿
计价货币
人民币
综合费率
0.49%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
100,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.42
3.60
3.67
2.65
2.14
2.27
1.82
1.91
1.72
1.28
同类平均
2.54
3.81
3.55
2.52
2.06
2.19
1.77
1.88
1.67
1.27
业绩比较基准
0.36
0.35
0.35
0.35
0.36
0.35
0.35
0.35
0.36
0.35
业绩比较基准为活期存款利率×(1-利息税率))x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
0.09
0.27
0.55
1.16
1.35
1.55
1.71
2.30
0.36
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
1.52
1.68
2.27
0.38
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.12
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于71%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于41%同类0.01%0.00%
晨星风险
优于71%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于35%同类-0.03%
Beta
1.03
R2
0.76
超额收益
优于32%同类-0.03%
跟踪误差
优于58%同类0.01%
信息比率
优于34%同类-0.00
月度胜率
优于31%同类25.00%
涨势捕获率
优于32%同类97.72%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.49%

0.45%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.04%

隐性费率

0.04%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
54%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.49%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
55%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.45%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
37%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.04%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 301.89亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销100,000,000元
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销100,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 81.23%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富货币C
本基金
未持有未持有0.5 万份未持有
汇添富货币A
0-10 万份未持有1.9 万份未持有
汇添富货币B
未持有未持有未持有未持有
汇添富货币D
未持有未持有1.05 份未持有
汇添富货币E
10-50 万份>100 万份9,337.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-222026-05-220.00041.0000
2026-05-212026-05-210.00031.0000
2026-05-202026-05-200.00031.0000
2026-05-192026-05-190.00041.0000
2026-05-182026-05-180.00031.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐寅喆
国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
货币型
任职稳定
近期规模相对稳定
月度胜率中
11.8年
4565.19亿
10
前54%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
(1)现金; (2)通知存款; (3)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; (4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; (5)期限在一年以内(含一年)的央行票据; (6)期限在一年以内(含一年)的债券回购; (7)短期融资券; (8)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
该基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。该基金的投资策略主要包括:滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
活期存款利率×(1-利息税率))
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,国内经济延续企稳回升态势,实现良好开局,整体呈现“总量改善、结构分化”的特征。工业生产明显回暖,1—2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,其中高技术制造业和装备制造业保持较快增长,新质生产力对经济增长的支撑作用持续增强。投资端边际改善,财政前置发力带动基础设施投资同比增长11.4%,制造业投资保持修复,房地产投资降幅有所收窄。消费方面,春节长假带动服务消费回暖,社会消费品零售总额同比增长2.8%,服务零售表现优于商品零售。价格方面,1-2月CPI温和回升至1.3%,PPI同比降幅持续收窄,工业品价格逐步企稳。政策层面,财政与货币政策继续协同发力,财政政策延续积极基调,专项债发行节奏明显前置;货币政策保持适度宽松,央行通过逆回购、MLF等工具灵活投放流动性,一季度累计净投放约2万亿元中长期资金,市场流动性整体保持合理充裕,为经济修复和债券市场运行提供有力支撑。与此同时,海外地缘政治冲突持续扰动,外部环境不确定性仍然较高,全球资本市场波动有所加大。 债券市场方面,一季度整体呈现收益率震荡下行走势,特别短端债券收益率明显下行。本季度央行依旧通过逆回购、MLF等工具持续满足银行体系流动性需求,资金面整体保持合理充裕,整体看,尽管DR007由1月末约1.59%回落至季末1.44%左右,季度利率中枢进一步下移2BP至1.45%附近,但非银融资成本有所增加,资金分层现象较为明显,资金成本与债券收益率的利差空间进一步被压缩。但是今年银行“开门红”信贷投放节奏对比往年更为平稳,银行主动负债意愿明显弱于季节性规律,发行存单存款的节奏明显低于往年,供需失衡的情况下,存单收益率一直小幅下降,1年期AAA同业存单收益率自1月初1.63%附近至2月一直维持在1.58%附近。3月开始在同业自律将进一步传导至定期的传闻影响下,及2月底海外局部战争导致全球风险偏好迅速下降,市场交易主线更多围绕后续资金成本将进一步下行,推动短端收益率持续下行,特别是一年左右的存单下行幅度更为明显。1年期AAA同业存单收益率从1.58%迅速下至季末1.50%左右,本季度累计下行约12BP。整体来看,一季度债券市场在资金宽松、配置需求旺盛及利差压缩背景下延续偏强运行,短端资产表现相对更优。 报告期内,本基金在保证流动性无虞的情况下,积极配置了中长期限高等级同业存单、同业存款及短期逆回购。基于对宏观经济和货币政策的研判,本基金把握了较好的配置时点,在利率下行窗口优化持仓结构,并保持了相对积极且审慎的杠杆水平,为投资人获取了稳定的收益回报。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,国内经济基本面有望延续稳中向好态势,在稳增长政策持续发力的背景下,内需修复动能逐步增强,经济运行韧性进一步显现。财政政策预计保持积极取向,通过优化支出结构、前置发力重点领域,继续发挥逆周期调节作用。货币政策将坚持稳健取向,更加注重效率与精准性,在维护流动性合理充裕的同时,稳定市场预期、畅通利率传导机制。债券市场方面,资金面整体可控,利率中枢大幅波动的概率较低,债券市场有望在政策引导下保持平稳运行。基金管理人将密切关注国内外宏观经济形势、政策变化及市场运行情况,灵活调整投资策略,在严格控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
汇添富货币市场基金2025年年度报告
2026-04-01
3
汇添富货币市场基金更新招募说明书(2026年3月20日更新)
2026-03-20
4
汇添富货币市场基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新)
2026-03-20
5
汇添富货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-23
6
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
7
汇添富货币市场基金2025年第3季度报告
2025-10-29
8
汇添富货币市场基金2025年中期报告
2025-08-29
9
汇添富货币市场基金2025年第2季度报告
2025-07-21
10
汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告
2025-07-15