| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.26 | 4.59 | -2.59 | 16.31 | 12.69 | 4.28 | -5.27 | 0.26 | 6.93 | 8.90 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 70 | 25 | 81 | 12 | 19 | 71 | 69 | 55 | 23 | 18 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.95 | 1.85 | 4.35 | 11.45 | 7.85 | 6.50 | 2.83 | 4.88 | 3.22 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 3.75 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 1.64 | 1.03 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 21 | 18 | 57 | 27 | 23 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | 234 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 3.82% | 3.32% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -2.27% | -1.96% |
下行风险 | 优于58%同类 | 1.46% | 1.74% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.15% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 4.26% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 4.40% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 2.06% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.14 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 141.56% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 80.60% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 17.93% | 11.95% |
债券 | 81.36% | 92.02% |
现金 | 0.29% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.43% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 3.31% |
| 250011 | 25附息国债11 | 3.22% |
| 019773 | 25国债08 | 3.02% |
| 250202 | 25国开02 | 1.84% |
| 250431 | 25农发31 | 1.69% |
| 113062 | 常银转债 | 0.50% |
| 113042 | 上银转债 | 0.27% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.18% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.17% |
| 110092 | 三房转债 | 0.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 230.88 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF) | 10,159,219 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF) | 1,352,180 | 0.98 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 689,518 | 2.05 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.8700 | 1.6610 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富双利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 汇添富双利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇添富双利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 汇添富双利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇添富双利债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年01月16日更新) | 2026-01-19 | |
| 7 | 汇添富双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年1月16日更新) | 2026-01-17 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 9 | 汇添富双利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 汇添富双利债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年09月03日更新) | 2025-09-03 |