| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.26 | 4.59 | -2.59 | 16.31 | 12.69 | 4.28 | -5.27 | 0.26 | 6.93 | 8.90 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 71 | 69 | 55 | 23 | 18 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | -1.78 | 0.04 | 5.07 | 7.82 | 5.23 | 2.70 | 4.38 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.05 | 0.76 | 0.42 | 0.73 | 1.50 | 1.45 | 0.91 | 0.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 27 | 25 | 45 | 29 | 55 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 4.35% | 3.56% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -2.74% | -1.96% |
下行风险 | 优于52%同类 | 2.31% | 2.33% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.18% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.91 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 1.85 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 1.71 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-投资优选综合全价（1-5年）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.00 | 0.77 |
Beta系数 | 0.70 | -0.09 | 1.15 |
Alpha % | 0.52 | 4.13 | 0.03 |
超额收益 % | -1.00 | 3.73 | 0.54 |
跟踪误差 % | 2.37 | 4.38 | 1.96 |
信息比率 | -2.36 | 0.85 | 0.28 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 2.93% |
| 250011 | 25附息国债11 | 2.93% |
| 250202 | 25国开02 | 1.65% |
| 250431 | 25农发31 | 1.53% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 1.50% |
| 113062 | 常银转债 | 0.45% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.39% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.16% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.15% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 230.88 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 374,661 | 1.01 | 2026-06-30 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） | 220,352 | 0.30 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.8700 | 1.6610 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富双利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富双利债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年07月27日更新) | 2026-07-27 | |
| 5 | 汇添富双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月27日更新） | 2026-07-27 | |
| 6 | 关于汇添富双利债券型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富双利债券型证券投资基金取消不同基金份额类别之间不得互相转换的限制并修改法律文件的公告 | 2026-07-24 | |
| 8 | 汇添富双利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-24 | |
| 9 | 汇添富双利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 |