汇添富6月红添利定期开放债券C
470089
净值 2026-05-25
1.0828
日涨跌幅
0.19%
晨星分类
积极债券
基金经理
吴江宏、於乐其
成立日期
2011-12-20
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
9.22亿
计价货币
人民币
综合费率
1.01%
基金类型
债券型
换手率
20%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
6个月
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.12
5.00
0.80
7.23
11.64
4.55
-5.09
0.24
6.33
7.52
同类平均
0.04
2.68
1.20
8.94
7.81
6.62
-4.27
0.49
5.09
5.67
业绩比较基准
-0.51
-1.08
1.51
4.53
2.62
1.50
-1.78
0.71
6.12
0.30
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩比较基准为中债综合指数x90.0% + 沪深300指数x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
2.00
0.82
2.40
10.25
6.75
5.01
2.51
4.20
2.12
同类平均
1.76
0.47
2.34
7.39
5.75
3.74
2.97
3.78
2.17
业绩比较基准
1.09
0.61
0.58
1.88
2.69
2.33
1.48
1.48
0.98
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于40%同类3.77%3.29%
最大回撤
优于49%同类-2.07%-1.96%
下行风险
优于57%同类1.36%1.74%
晨星风险
优于40%同类0.14%0.11%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于86%同类2.83%
Beta
0.97
R2
0.72
超额收益
优于76%同类2.86%
跟踪误差
优于66%同类2.00%
信息比率
优于82%同类1.43
月度胜率
优于80%同类58.33%
涨势捕获率
优于74%同类125.54%
跌势捕获率
优于50%同类84.72%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.01%

0.70%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.31%

隐性费率

0.28%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
29%
在同类基金的百分位
0.35%
本基金 1.01%
同类平均 1.21%
2.45%
显性费率
26%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.70%
同类平均 0.85%
1.55%
隐性费率
47%
在同类基金的百分位
-0.37%
本基金 0.31%
同类平均 0.36%
1.50%
换手率
本基金 20%
中位数 36%
基金规模
本基金 10.33亿
中位数 3.82亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1531只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
17.53%
中国中盘
1.05%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
21.81%
信用债
53.86%
可转债
8.77%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
25021525国开154.30%
24175724银河G13.86%
24405025中证113.84%
01977325国债083.41%
24258001225建行永续债01BC3.31%
113062常银转债2.52%
113042上银转债1.34%
127045牧原转债0.41%
110092三房转债0.33%
113059福莱转债0.16%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富6月红添利定期开放债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富6月红添利定期开放债券A
未持有未持有未持有未持有
汇添富可转换债券A
未持有未持有8.3 万份未持有
汇添富可转换债券C
未持有未持有未持有未持有
汇添富可转换债券D
未持有未持有230.72 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-09-252025-09-250.25001.0399
2022-11-282022-11-280.80000.9390
2022-03-232022-03-230.48001.0360
2020-12-252020-12-250.80001.0670
2018-09-192018-09-190.48900.9650
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吴江宏
国籍:中国。学历:厦门大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月10日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。
固收型
十年老将
近一年规模稳定增长
持股ROE高
长期卡玛比率大于1
10.9年
613.02亿
9
前84%
收益能力
前2%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于固定收益类金融工具,并适度参与权益类品种投资,以在承担合理风险的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),和股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产(包括股票、存托凭证、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具)的投资比例合计不超过基金资产的20%,在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。该基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金投资策略包括资产配置策略、信用策略、利率策略、可转债投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合指数×90%+沪深300指数×10%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
报告期内,中国宏观经济呈现温和复苏态势。外需对产出的拉动作用较为明显;内需方面,固定资产投资增速开始转正,地产压制边际减弱,居民消费增长势头则相对偏温和。宏观政策方面,政府工作报告定调全年增长目标为4.5% - 5%,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。海外方面,一季度地缘政治冲突的演变成为核心变量,对国内资产定价环境形成了复杂的外部扰动。 报告期内,债券收益率呈现窄幅震荡与长短端显著分化的特征,收益率曲线趋于陡峭化。中短期限信用债收益率持续下行,3年期AAA级中票中债收益率从年初的1.89%下行至1.77%;10年期国债收益率保持平稳,估值利率由年初的1.84%小幅下行至季末的1.81%;超长端30年国债收益率在波动中上行,估值利率从年初的2.25%升至2.33%。 报告期内,股票市场整体先扬后抑,结构极致分化。上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%。1-2月,AI、算力及半导体等科技资产表现活跃。3月受中东局势升级影响,风险偏好回落,能源、造船、航运等板块受事件催化表现活跃,而高估值成长板块出现明显调整。行业端,煤炭、石油、公用事业领涨,内需相关资产跌幅居前。转债市场整体随正股波动,中证转债指数下跌1.14%。受美伊冲突影响,市场溢价率经历了一轮收缩,但绝对估值仍处于历史高位。 报告期内,债券方面,组合合理运用杠杆,根据市场波动积极调整久期,重点配置中高等级信用债,并适度参与利率债交易。权益方面,股票仓位持续提升,同时减持估值偏高的转债。组合积极把握结构性机会,重点布局于供给受限的上游资源、具备全球竞争力的出海高端制造,以及AI科技浪潮带来的投资机会。
基金经理展望
2025年年报
展望未来,宏观经济在结构转型过程中,总体下行风险相对可控。具体而言,房地产经历了过去几年的持续下行后,其对经济的边际影响在下降;外需尽管当前面临一定不确定性,但中国完善的产业链使得出口具备持续较强韧性;同时,随着PPI增速的企稳回升,企业盈利亦有望逐步修复改善。 债券市场方面,2026年债券收益率预计进入宽幅震荡期。整体供需格局趋于均衡,“资产荒”逻辑将明显弱化,保险、银行扩表约束增强,理财与公募负债端稳定性下降,市场波动预计放大。而市场最大的支撑可能在于资金面的稳定性,银行间流动性预计平稳充裕且波动收窄,这意味着短端利率仍有下行或稳中略降空间,而长端更受基本面与供给制约。 股票市场方面,从外部环境看,海外的宽松叙事短期有望延续,但需要密切关注通胀。从国内经济看,房地产边际拖累减轻,更为积极的财政政策利于需求的修复。无风险利率低位震荡,权益资产具备相对吸引力。股票市场预计呈现震荡上行格局,但驱动力将从2025年的估值修复逐步转向盈利驱动,市场风格或趋于均衡,波动可能加大。展望2026年,我们认为AI产业趋势仍会继续,结构可能走向分化。我们会积极关注科技创新浪潮和高端制造出海带来的投资机会。 转债市场方面,由于当前转股溢价率处于历史极高水平,时间是转债估值的敌人,随着到期期限临近,以及发行人选择强赎,转债估值存在压缩的可能。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金第二十次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2026-05-11
2
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年4月21日更新)
2026-04-21
4
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议
2026-04-20
5
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同
2026-04-20
6
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金调整开放期设置并修改法律文件的公告
2026-04-20
7
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
8
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年2月13日更新)
2026-02-13
9
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年02月13日更新)
2026-02-13
10
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22