| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.30 | 0.58 | 0.29 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.65 | 0.10 | 0.43 | 0.49 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.28 | 0.56 | 0.68 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.43 | 0.73 | 1.60 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 0.88 |
| 基准指数 | 0.22 | 0.76 | 1.32 | 2.25 | 1.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 0.24% | 0.28% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -2.28% | |
Beta | — | 2.31 | |
R2 | — | 0.12 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -0.70% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 0.22% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -0.15 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 69.99% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2328009 | 23中信银行01 | 9.06% |
| 2328010 | 23平安银行小微债 | 8.94% |
| 2320013 | 23上海银行01 | 6.52% |
| 072510063 | 25中信建投CP002 | 3.67% |
| 012582436 | 25国能资本SCP002 | 2.51% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 110.68 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 899.94 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0700 | 1.0004 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0700 | 1.0010 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.1100 | 1.0017 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0930 | 1.0005 |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.1020 | 1.0010 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券A | 000799 | 2018-02-11 | 80.30亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.41% | 0 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券C | 020246 | 2023-12-11 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.65% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴基金管理有限公司公募基金管理人对外行使投票表决权情况公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-29 | |
| 3 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-04-29 | |
| 4 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-04-29 | |
| 5 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-29 | |
| 6 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-29 | |
| 7 | 民生加银基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风险等级划分规则及公募基金产品风险等级评定结果的公告 | 2026-04-29 | |
| 8 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 10 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-04-15 |