| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.45 | 0.48 | 0.38 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.54 | 0.43 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.52 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.39 | 0.89 | 1.67 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 96 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.24% | 0.63% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.08% | -0.33% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.09% | 0.29% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 1.77 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 19.26 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 4.69 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1-3年综合债指数 | 招募说明书基准 中债-高信用等级债券财富(1年以下)指数×80%+一年期定期存款利率 (税后)×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.29 | 0.48 |
Beta系数 | 0.87 | 0.65 | 0.15 |
Alpha % | -0.49 | 0.05 | 0.19 |
超额收益 % | -0.63 | -0.15 | -1.10 |
跟踪误差 % | 0.09 | 0.21 | 0.94 |
信息比率 | -0.06 | -0.03 | -1.04 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 6.16% |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 4.46% |
| 102580203 | 25紫金矿业MTN001 | 3.52% |
| 102681074 | 26鲲鹏投资MTN001(并购) | 3.50% |
| 212480075 | 24青岛农商行小微债01 | 3.08% |
| 266897 | G瑞远4A1 | 1.31% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 891.03 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 101.4 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银高等级信用债债券A | 000090 | 2013-04-25 | 13.80亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 10 |
| 民生加银高等级信用债债券C | 000089 | 2013-04-25 | 4.81亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 0.97% | 10 |
| 民生加银高等级信用债债券E | 000715 | 2014-08-11 | 4.40亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 0.97% | 10 |
| 民生加银高等级信用债债券D | 025084 | 2025-08-11 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.15% | 0.87% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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