| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -30.94 | 13.93 | -33.87 | 36.27 | 46.87 | 9.38 | -19.43 | -17.26 | 14.52 | 3.63 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -3.64 | 10.86 | -10.68 | 19.73 | 15.58 | -0.18 | -9.43 | -3.88 | 11.94 | 9.30 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 95 | 48 | 91 | 78 | 68 | 50 | 30 | 68 | 9 | 83 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.74 | 0.57 | -2.46 | -2.82 | 9.00 | 1.48 | -3.14 | 2.45 | 1.17 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 6.68 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 4.18 | 1.53 | 2.28 | 13.77 | 9.79 | 5.50 | 1.75 | 4.46 | 2.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 66 | 74 | 87 | 89 | 74 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 113 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 5.79% | 15.30% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -7.27% | -8.31% |
下行风险 | 优于73%同类 | 4.38% | 7.44% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.29% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -4.88% | |
Beta | — | 0.09 | |
R2 | — | 0.01 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -16.58% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 8.67% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -143.82 | |
月度胜率 | 优于25%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | -3.25% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | 57.58% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019781 | 25特国03 | 19.26% |
| 019773 | 25国债08 | 4.74% |
| 019742 | 24特国01 | 3.14% |
| 019785 | 25国债13 | 2.15% |
| 019771 | 25国债06 | 1.28% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.25% |
| 110093 | 神马转债 | 0.22% |
| 113644 | 艾迪转债 | 0.17% |
| 110086 | 精工转债 | 0.16% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 45.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东海美丽中国灵活配置混合A | 000822 | 2014-11-14 | 0.06亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.27% | 1 |
| 东海美丽中国灵活配置混合C | 022346 | 2024-10-18 | 0.17亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 1.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东海基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-01 | |
| 2 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告 | 2026-02-25 | |
| 6 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 东海基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-12-04 | |
| 8 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台并开通定投业务及参加费率优惠的公告 | 2025-11-05 | |
| 9 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2025-10-09 |