| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.17 | 0.43 | 0.37 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.13 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.51 | 0.64 | 0.87 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 1.48 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 | 1.57 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 81 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 97.94% | 107.81% |
现金 | 1.45% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 0.61% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250012 | 25附息国债12 | 30.72% |
| 019759 | 24国债22 | 10.54% |
| 019768 | 25国债03 | 7.47% |
| 102382158 | 23安阳投资MTN001 | 7.05% |
| 240016 | 24附息国债16 | 6.88% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.28% |
| 113644 | 艾迪转债 | 0.27% |
| 113058 | 友发转债 | 0.23% |
| 113062 | 常银转债 | 0.17% |
| 113066 | 平煤转债 | 0.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 45.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 023707 | 2025-05-12 | 0.50亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.58% | 1 |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 023708 | 2025-05-12 | 0.24亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-11 | |
| 2 | 东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-11 | |
| 3 | 东海基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-01 | |
| 4 | 东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 2026-04-01 | |
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