| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.13 | 20.96 | 3.90 | 36.60 | 35.23 | 22.98 | -26.95 | 54.43 | 23.07 | 14.36 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 5.89 | 31.52 | -1.04 | 37.96 | 47.58 | 26.63 | -32.97 | 53.81 | 24.88 | 20.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 67 | 56 | 12 | 37 | 66 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.89 | 1.02 | 6.61 | 13.98 | 15.06 | 16.80 | 12.79 | 17.71 | 7.04 |
| 同类平均 | -4.48 | 2.12 | 6.60 | 13.21 | 15.00 | 16.28 | 12.30 | 15.62 | 6.88 |
| 业绩比较基准 | -6.61 | 2.99 | 10.65 | 21.78 | 20.83 | 21.49 | 13.57 | 19.57 | 11.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 67 | 55 | 32 | 58 | 73 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 101 | 75 | 30 | 15 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 21.02% | 17.18% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -14.01% | -12.46% |
下行风险 | 优于12%同类 | 9.47% | 7.32% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 4.09% | 2.74% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | 0.67 | 0.74 |
卡玛比率 | 优于16%同类 | 1.00 | 1.06 |
索提诺比率 | 优于10%同类 | 1.48 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 纳斯达克100指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.83 |
Beta系数 | 0.94 | 1.15 |
Alpha % | -2.88 | -3.84 |
超额收益 % | -4.67 | -2.08 |
跟踪误差 % | 2.45 | 7.24 |
信息比率 | -11.45 | -15.02 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 10元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 72.83% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 25.94% | 8.41% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.23% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.95 | 27.01 | -12.06 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.39 | 10.56 | 2.83 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.61 | 56.50 | 17.11 |
通信服务 | 17.17 | 10.96 | 6.21 |
能源 | 0.49 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.44 | 7.68 | -4.24 |
科技 | 52.52 | 35.02 | 17.50 |
防御性 | 11.44 | 16.49 | -5.05 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.11 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.09 | 0.32 |
| 美洲 | 97.98 | 99.52 | -1.54 |
| 北美 | 97.41 | 99.32 | -1.90 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.20 | 0.37 |
| 大欧洲地区 | 1.60 | 0.37 | 1.23 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 1.08 | 0.34 | 0.74 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 32.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成纳斯达克100ETF联接（QDII）A | 000834 | 2014-11-13 | 48.87亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.18% | 1 |
| 大成纳斯达克100ETF联接（QDII）C | 008971 | 2023-06-28 | 11.10亿 | 0.80% | 0.20% | 0.30% | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 关于大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）的公告 | 2026-06-03 | |
| 4 | 关于大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）的公告 | 2026-05-27 | |
| 5 | 关于大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 6 | 关于大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 关于大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 9 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |