大成标普500等权重指数（QDII）人民币A
096001
净值 2026-10-22
2.8224
日涨跌幅
0.72%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
冉凌浩
成立日期
2011-03-23
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
9.40亿
计价货币
人民币
综合费率
1.26%
基金类型
股票型
换手率
45%
单日申购限额
50元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.16 | 9.04 | -4.03 | 26.94 | 0.76 | 22.71 | -3.89 | 13.31 | 11.65 | 6.48 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 14.80 | 18.90 | -7.64 | 29.24 | 12.83 | 29.63 | -11.45 | 13.87 | 13.01 | 11.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 75 | 1 | 97 | 97 | 99 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
业绩比较基准为标普500等权重指数（全收益指数）收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.09 | -2.88 | 5.64 | 4.34 | 5.63 | 10.76 | 7.53 | 9.02 | 4.52 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 13.72 | 15.98 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | -4.81 | -1.87 | 9.30 | 11.56 | 9.68 | 15.71 | 8.77 | 11.65 | 10.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 37 | 15 | 107 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 10.66% | 16.99% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -7.32% | -12.46% |
下行风险 | 优于69%同类 | 7.86% | 7.32% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 1.11% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | 0.35 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 0.59 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于2%同类 | 0.47 | 1.68 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500等权重全收益指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.64 |
Beta系数 | 0.89 | 0.73 |
Alpha % | -2.97 | -4.89 |
超额收益 % | -4.92 | -11.69 |
跟踪误差 % | 2.28 | 7.70 |
信息比率 | -11.24 | -89.97 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.26%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50元 |
| 个人直销 | 500元 |
| 机构直销 | 500元 |
| 机构代销 | 50元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–486 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
487–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
大成基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.18%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
92.78%
发达市场
0.80%
新兴市场
0.21%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.60 | 24.55 | 10.05 |
基础材料 | 3.90 | 1.74 | 2.16 |
可选消费 | 10.91 | 9.59 | 1.32 |
金融服务 | 13.88 | 11.43 | 2.45 |
房地产 | 5.91 | 1.79 | 4.12 |
敏感性 | 40.63 | 59.78 | -19.15 |
通信服务 | 3.97 | 9.85 | -5.88 |
能源 | 3.85 | 3.06 | 0.79 |
工业 | 15.51 | 8.96 | 6.55 |
科技 | 17.31 | 37.91 | -20.61 |
防御性 | 24.77 | 15.67 | 9.10 |
必选消费 | 6.53 | 4.46 | 2.08 |
医疗保健 | 12.00 | 9.06 | 2.94 |
公用事业 | 6.24 | 2.16 | 4.09 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.19 | 0.09 | 0.10 |
| 美洲 | 98.96 | 99.48 | -0.52 |
| 北美 | 98.73 | 99.30 | -0.57 |
| 拉丁美洲 | 0.23 | 0.18 | 0.05 |
| 大欧洲地区 | 0.85 | 0.40 | 0.45 |
| 英国 | 0.22 | 0.10 | 0.12 |
| 发达欧洲 | 0.63 | 0.31 | 0.32 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| MRNA | 莫德纳公司 | 医疗保健 | 0.28% | 新增 | 1 | |
| GLW | 康宁公司 | 科技 | 0.28% | 新增 | 1 | |
| AMAT | 应用材料公司 | 科技 | 0.27% | 新增 | 1 | |
| KLAC | 科磊公司 | 科技 | 0.26% | 新增 | 1 | |
| TER | 泰瑞达 | 科技 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| SNDK | 闪迪公司/特拉华州 | 科技 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| LRCX | 泛林集团 | 科技 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| TECH | Bio-techne公司 | 医疗保健 | 0.25% | 新增 | 1 | |
| GEV | 通用电气Vernova股份有限公司 | 工业 | 0.24% | 新增 | 1 | |
| UAL | 美国联合航空控股股份有限公司 | 工业 | 0.24% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 16.50%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.9240 | 2.6712 |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.7451 | 2.5624 |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.6940 | 2.2806 |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.7190 | 2.1521 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.6460 | 2.2084 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
冉凌浩 男
英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）（转型前为大成纳斯达克100指数证券投资基金）基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日起任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
QDII型
任职稳定
近三年回撤控制能力较弱
15.1年
351.52亿
10
前35%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资范围
该基金跟踪标的指数为：标普500等权重指数。该基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许该基金投资的其他产品或金融工具。该基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%—95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%—20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整该基金的投资范围、投资比例规定。
投资策略
该基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。该基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。该基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外，由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下，该基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。未来，随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加，该基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
标普500等权重指数（全收益指数）收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，美国宏观经济稳定增长，美股虽然出现过调整，但主要美股指数在二季度再次创出历史新高。主要有以下几方面：
从宏观经济来看，美国宏观经济保持着相对稳定但并不算强劲的增长趋势。这体现在制造业PMI维持在景气区间、就业数据较好等方面，但通胀数据受高油价的影响有所走高。
从国际局势来看，中东地缘政治局势逐步缓和，虽然过程起起伏伏，但从趋势来看总体是趋于缓解。
从货币政策来看，凯文·沃什已经正式就任新任美联储主席，虽然他被普遍认为是相对“鹰派”人士，但美联储目前还尚未加息，只是市场上存在一定的加息预期。在沃什获美联储主席提名时，曾经导致了全球流动性预期的收紧，同时也直接冲击了各类风险资产。
上半年美股最重要的影响因素还是AI发展趋势。近几个月来，市场对美国科技龙头AI资本开支的态度出现较大分歧，此前“AI资本开支越大则获益越多”的线性叙事被质疑。市场开始担忧AI资本开支的超预期上行会影响公司的现金流和投资回报，并引发了AI泡沫的讨论。此外，市场还担心某些新AI公司会颠覆原有科技大厂的盈利模式，传统的互联网平台经济公司容易受到这种担心的冲击。但随着AI智能体的广泛应用，AI应用端公司迎来了盈利曙光。同时，由于AI产业投资的持续加大，带动了全球半导体产业的繁荣，从而进一步推动了美股的上涨。
基金经理展望
2026年中报
美股指数涨跌的核心因素是上市公司盈利的变动。当前彭博一致预期数据显示2026年美股上市公司盈利仍然可能有较好的增长，但从估值角度来看，当前主要美股指数的市盈率已经高于历史平均水平。
本基金的投资目标是要复制基准指数的收益率，因此本基金将坚持被动化的投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成标普500等权重指数（QDII）人民币A | 096001 | 2011-03-23 | 7.30亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.26% | 1 |
| 大成标普500等权重指数（QDII）美元A | 013404 | 2021-09-07 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.26% | 1 |
| 大成标普500等权重指数（QDII）人民币C | 008401 | 2023-08-30 | 2.10亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.56% | 1 |
| 大成标普500等权重指数（QDII）美元C | 015545 | 2023-08-30 | — | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.56% | 1 |
基金公司
大成基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
51
基金经理人数
461
管理基金
2960.53亿
非货基规模
251.06亿
10.17%
近一年规模增长
1067.14亿
64.70%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
2.93年
平均在职时长
75.61%
近三年留职率
18/163
平均投管年限排名
69/163
平均在职时长排名
65/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）的公告 | 2026-09-08 | |
| 4 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 5 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 6 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 9 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）的公告 | 2026-06-03 | |
| 10 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-05-20 |