| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.89 | 7.21 | 0.33 | 10.24 | 11.94 | 0.15 | -6.87 | -6.68 | 0.67 | -1.09 |
| 同类平均 | -1.96 | 1.94 | -0.96 | 7.31 | 5.85 | -0.46 | -3.79 | 0.42 | -0.68 | 0.89 |
| 业绩比较基准 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.57 | -4.45 | -2.18 | -3.98 | -2.08 | -1.86 | -3.62 | 1.24 | -2.39 |
| 同类平均 | 0.47 | -1.19 | -0.09 | -0.23 | -0.21 | 0.11 | -1.06 | 1.03 | 0.12 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.88 | 1.75 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 5.61% | 2.14% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -5.69% | -2.69% |
下行风险 | 优于13%同类 | 5.21% | 1.88% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.29% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -2.34 | -0.23 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.70 | -0.08 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.96 | -0.69 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+2% | 晨星分类基准 中国人民银行一年期银行定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.08 | — |
Beta系数 | — | -26.10 | — |
Alpha % | — | 59.76 | — |
超额收益 % | — | -5.41 | -3.36 |
跟踪误差 % | — | 3.96 | 3.94 |
信息比率 | — | -21.39 | -13.23 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.24%
隐性费率1.02%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 27.52% | 60.10% |
债券 | 58.29% | 8.69% |
现金 | 11.68% | 20.69% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.51% | 10.51% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 10.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 51.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2015-03-12 | 2015-03-12 | 0.3000 | 1.0380 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方绝对收益策略定开混合发起 | 000844 | 2014-12-01 | 0.47亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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