| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.22 | -24.51 | -2.70 | 10.70 | 11.53 |
| 同类平均 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 基准指数 | -0.79 | -10.37 | 0.30 | 30.84 | 11.10 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 50 | 72 | 21 | 83 | 25 |
| 同类基金数量 | 123 | 273 | 273 | 477 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.78 | -0.10 | -4.56 | 0.42 | 9.15 | 5.95 | -1.77 | 0.12 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 13.26 | 7.64 | 4.94 | 2.04 |
| 基准指数 | 0.48 | 5.39 | 0.37 | 2.03 | 13.47 | 10.44 | 5.80 | -0.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 77 | 77 | 94 | 59 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 249 | 162 | 133 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 11.82% | 12.39% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -11.02% | -11.58% |
下行风险 | 优于92%同类 | 7.51% | 7.82% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 1.24% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -0.04 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.04 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.00 | 0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.85 | 0.71 |
Beta系数 | 0.97 | 0.87 | 0.71 |
Alpha % | -1.56 | 1.49 | -1.56 |
超额收益 % | -1.93 | 1.02 | -4.50 |
跟踪误差 % | 4.68 | 4.84 | 7.51 |
信息比率 | -9.01 | 0.21 | -33.82 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.80% | 95.48% |
债券 | 3.70% | 0.93% |
现金 | 5.76% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.74% | -1.05% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.28 | 72.82 | -27.53 |
基础材料 | 4.54 | 5.73 | -1.18 |
可选消费 | 14.53 | 8.64 | 5.89 |
金融服务 | 25.26 | 57.60 | -32.34 |
房地产 | 0.95 | 0.85 | 0.10 |
敏感性 | 36.06 | 22.95 | 13.11 |
通信服务 | 2.58 | 3.06 | -0.48 |
能源 | 3.63 | 6.71 | -3.08 |
工业 | 23.89 | 10.35 | 13.54 |
科技 | 5.96 | 2.83 | 3.13 |
防御性 | 18.66 | 4.23 | 14.42 |
必选消费 | 5.65 | 1.88 | 3.77 |
医疗保健 | 6.54 | 0.44 | 6.10 |
公用事业 | 6.46 | 1.91 | 4.55 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 600502 | 安徽建工 | 工业 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 600329 | 达仁堂 | 医疗保健 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 600741 | 华域汽车 | 可选消费 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 601577 | 长沙银行 | 金融服务 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| 002839 | 张家港行 | 金融服务 | 1.78% | 0.04% | 3 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 600710 | 苏美达 | 工业 | 1.65% | -0.23% | 2 | |
| 002818 | 富森美 | 可选消费 | 1.65% | 新增 | 1 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 1.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 101.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方高股息主题股票A | 008736 | 2020-07-24 | 0.38亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.15% | 1 |
| 南方高股息主题股票C | 008737 | 2020-07-24 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方高股息主题股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 4 | 南方高股息主题股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 南方高股息主题股票型证券投资基金招募说明书（2026年7月更新） | 2026-07-04 | |
| 6 | 南方高股息主题股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（2026年7月更新） | 2026-07-04 | |
| 7 | 南方高股息主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 南方高股息主题股票型证券投资基金基金合同 | 2026-07-04 | |
| 9 | 关于南方高股息主题股票型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方高股息主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-06-03 |