| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.89 | 20.43 | -27.74 | 33.54 | 60.48 | -0.78 | -10.05 | 11.54 | 7.82 | 10.28 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -6.37 | 13.89 | -14.51 | 24.65 | 18.86 | -1.34 | -13.27 | -5.84 | 12.72 | 11.72 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 72 | 84 | 89 | 74 | 45 | 61 | 20 | 3 | 45 | 81 |
| 同类基金数量 | 8 | 32 | 44 | 107 | 250 | 585 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.14 | -10.54 | -2.09 | 12.16 | 3.42 | 4.10 | 2.34 | 8.59 | -0.52 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 9.70 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 5.36 | 1.80 | 2.88 | 17.97 | 11.58 | 5.77 | 0.98 | 4.58 | 3.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 95 | 68 | 43 | 46 | 85 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 185 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 20.59% | 15.72% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -15.57% | -9.45% |
下行风险 | 优于10%同类 | 13.48% | 8.12% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 4.52% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -19.24% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -20.88% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 11.40% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -238.13 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 69.71% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 153.17% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 1年 | 2.00% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 1.00% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.88% | 85.66% |
债券 | 0.00% | 4.10% |
现金 | 9.10% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.02% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 66.57 | 40.17 | 26.41 |
基础材料 | 30.85 | 9.92 | 20.93 |
可选消费 | 1.66 | 6.84 | -5.18 |
金融服务 | 0.04 | 22.70 | -22.66 |
房地产 | 34.03 | 0.72 | 33.32 |
敏感性 | 20.09 | 44.10 | -24.01 |
通信服务 | 0.20 | 1.72 | -1.51 |
能源 | 0.05 | 2.45 | -2.39 |
工业 | 18.30 | 16.30 | 2.00 |
科技 | 1.54 | 23.64 | -22.10 |
防御性 | 13.33 | 15.73 | -2.39 |
必选消费 | 9.84 | 7.84 | 2.00 |
医疗保健 | 3.49 | 5.03 | -1.54 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.11 | 1.07 | 1.05 |
| 新兴亚洲 | 97.89 | 98.93 | -1.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 8.52% | 0.58% | 5 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 7.92% | -0.12% | 7 | |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 7.74% | 0.70% | 2 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 7.12% | 2.26% | 8 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 6.83% | -0.46% | 2 | |
| 000061 | 农产品 | 必选消费 | 6.01% | -2.15% | 12 | |
| 002541 | 鸿路钢构 | 工业 | 5.88% | 0.33% | 3 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 5.64% | -0.36% | 7 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 4.56% | -0.50% | 3 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 基础材料 | 4.55% | -0.57% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 76.1 万份 | 1,878.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 109.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 204.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 101.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 21,272,958 | 3.16 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金 | 15,579,312 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 000880 | 2014-12-12 | 4.64亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 016313 | 2022-08-23 | 14.75亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.39% | 1 |
| 富国研究精选灵活配置混合D | 019636 | 2023-10-20 | 26.67亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 3 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 6 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-04 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-10 | |
| 10 | 关于富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-11-28 |