广发全球精选股票(QDII)A 美元现汇
000906
5星
净值 2026-04-23
0.8372
日涨跌幅
-0.91%
晨星分类
QDII环球股票
基金经理
李耀柱
成立日期
2015-01-16
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
150.32亿
计价货币
美元
综合费率
1.59%
基金类型
股票型
换手率
119%
单日申购限额
70,000元
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-2.69
37.34
-23.03
24.40
113.30
-6.73
-43.68
63.31
24.94
21.09
同类平均
5.74
21.20
-9.48
21.57
19.69
2.80
-13.04
16.15
12.53
22.52
业绩比较基准
7.13
20.59
-10.24
21.21
5.97
3.31
-10.90
5.72
20.72
22.32
四分位排名
4
1
4
2
1
4
4
1
1
3
百分位排名
90
1
100
46
1
84
100
4
14
57
同类基金数量
11
11
11
12
12
19
21
29
39
49
业绩比较基准为人民币计价的MSCI全球指数(MSCIWorldIndex)x60.0% + 人民币计价的恒生指数x40.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-6.05
5.38
7.19
37.36
17.73
28.69
6.66
14.57
5.38
同类平均
-9.13
-2.97
-2.02
18.63
11.83
13.43
6.09
9.18
-2.97
业绩比较基准
-6.30
-4.12
-4.43
12.76
16.33
12.61
5.49
7.87
-4.12
四分位排名
1
1
1
2
1
1
百分位排名
8
13
10
48
12
4
同类基金数量
52
52
52
52
42
34
22
10
52
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
5星
最新五年评级
3星
最新十年评级
5星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于44%同类15.97%13.68%
最大回撤
优于60%同类-12.25%-10.10%
下行风险
优于79%同类6.92%9.53%
晨星风险
优于37%同类3.07%2.18%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于94%同类17.83%
Beta
1.25
R2
0.71
超额收益
优于94%同类24.60%
跟踪误差
优于21%同类8.94%
信息比率
优于92%同类2.75
月度胜率
优于94%同类75.00%
涨势捕获率
优于94%同类191.10%
跌势捕获率
优于85%同类79.36%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.59%

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.19%

隐性费率

0.18%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
49%
在同类基金的百分位
0.32%
本基金 1.59%
同类平均 1.55%
2.79%
显性费率
38%
在同类基金的百分位
0.25%
本基金 1.40%
同类平均 1.19%
2.15%
隐性费率
28%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.19%
同类平均 0.36%
0.79%
换手率
本基金 119%
中位数 72%
基金规模
本基金 102.93亿
中位数 5.42亿
当前基金的晨星分类为QDII环球股票 共有53只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销70,000元
个人直销70,000元
机构直销1,400,000元
机构代销1,400,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 20万元1.60%
20万元 ≤ 申购金额 < 100万元1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.50%
申购金额 ≥ 200万元200.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.30%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
14.60%
中国中盘
2.09%
中国小盘
0.42%
美国股票
57.42%
发达市场
9.39%
新兴市场
0.09%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
18.9732.71-13.74
基础材料
2.033.51-1.49
可选消费
13.1110.152.96
金融服务
3.3517.27-13.92
房地产
0.491.77-1.29
敏感性
72.1250.6521.47
通信服务
13.489.114.37
能源
1.083.42-2.34
工业
5.6110.16-4.55
科技
51.9527.9524.00
防御性
8.9116.59-7.68
必选消费
4.905.03-0.13
医疗保健
1.369.07-7.71
公用事业
2.652.490.15
基准指数为MSCI世界
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区24.9816.548.44
日本3.075.05-1.98
大洋洲0.001.54-1.54
发达亚洲1.555.28-3.73
新兴亚洲20.364.6715.68
美洲69.3967.302.09
北美69.2966.253.04
拉丁美洲0.111.06-0.95
大欧洲地区5.6216.16-10.53
英国0.223.32-3.10
发达欧洲5.4011.36-5.96
新兴欧洲0.000.25-0.25
非洲/中东0.001.23-1.23
未分类0.000.000.00
基准指数为MSCI世界
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
ASML阿斯麦控股公司科技
5.21%
新增
1
02513智谱科技
5.10%
新增
1
GOOG谷歌公司通信服务
4.94%
-1.53%
3
NVDA英伟达公司科技
4.47%
-1.20%
20
AAPL苹果公司科技
4.07%
-0.86%
8
AMZN亚马逊公司可选消费
4.02%
0.31%
9
LRCX泛林集团科技
4.01%
新增
1
SNDK闪迪公司/特拉华州科技
3.54%
0.84%
2
AVGO博通股份有限公司科技
3.27%
-1.17%
4
MU美光科技股份有限公司科技
3.26%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
李耀柱
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-03-31
广发全球精选股票(QDII)A 美元现汇
本基金
未持有未持有未持有未持有
广发全球精选股票(QDII)A
未持有>100 万份155.7 万份未持有
广发全球精选股票(QDII)C
未持有10-50 万份31.4 万份未持有
广发全球精选股票(QDII)F
未持有0-10 万份11.5 万份未持有
广发沪港深价值成长混合A
未持有未持有0.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(美元/10份) 再投资日净值
2018-05-232018-05-230.08100.2562
2017-06-292017-06-290.27500.2268
2016-09-262016-09-260.15000.2180
2016-02-222016-02-220.03840.2101
2015-02-102015-02-100.07300.2295
规模变动
货币单位:美元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李耀柱
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
QDII型
十年老将
近一年规模相对稳定
中长期超额收益高
10.4年
213.43亿
5
前32%
收益能力
前34%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。
投资范围
该基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。具体投资范围包括:股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等;现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。该基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,该基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
具体包括:1、资产配置策略;2、权益类投资策略;3、固定收益类投资策略;4、衍生品投资策略;5、币种配置和外汇管理。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
人民币计价的MSCI全球指数(MSCIWorldIndex)×60%+人民币计价的恒生指数×40%
2025年年报
2025年海外经济受特朗普政府“对等关税”、美联储降息预期反复等因素影响,整体呈现先抑后扬的走势。2025年前4个月,伴随着特朗普政府关税威胁的逐步加码,市场风险偏好明显回落,经济预期逐渐下修,并在4月初“对等关税”时达到最悲观。但此后由于特朗普政府撤回关税威胁,市场迅速转向“TACO交易”,经济预期逐渐改善、风险偏好逐渐回升。进入下半年,美国通胀维持温和,同时就业数据整体走弱,带动美联储降息预期整体升温,全年累计降息75BP。2025年欧元区经济温和增长,同时通胀下行至2%央行目标附近,带动欧央行在上半年降息4次共计100BP;下半年由于经济动能的改善,欧央行暂停降息、进入政策观望期。日本央行累计加息2次至0.75%,货币政策由“预防通缩”转为“通胀管理”,同时高市早苗当选日本首相,也带动财政扩张预期升温。全球股指整体呈现震荡向上的表现。 2025年中国经济顶住了内外部各种风险挑战、特别是对等关税的冲击,顺利完成全年增长目标,GDP实现5%的增长水平。2025年A股市场在震荡中走出一轮“慢牛”行情,一方面AI半导体等科技产业持续突破,另一方面内需政策发力、中美关系缓和、经济预期改善等因素,使得市场风险偏好整体抬升。风格上,电子及半导体、机器人等科技成长板块是主线,供需改善的周期品、有色板块也表现亮眼。 产业方面,2025年模型智力显著提升,AI垂类应用率先落地,模型赋能人类生活的方式更加多样;同时,厂商竞争维度拓宽,激烈程度未减。年初,DeepSeek依靠软件优化高效利用算力资源,引入强化学习训练大模型的范式,启示各大厂商更加重视“后训练”阶段,通过在推理环节使用思维链模式,成功实现了模型能力的跃升。作为大模型落地效果可量化的垂类,编程发展迅速。代表公司Anthropic针对编程高需求客群推出Claude Code,随后各大模型公司跟进,推动算力的消耗持续提升。Gemini 3的推出也标志着大模型的竞争走向软硬结合和系统深度融合的范式。 组合管理方面,本基金在报告期内立足全球视野,紧扣人工智能的长周期景气逻辑进行灵活配置。上半年,面对DeepSeek横空出世带来的短期扰动,我们通过动态再平衡消化估值压力,随后把握“AI叙事强化”与算力周期拉长的机遇,果断回补发达市场科技与云计算仓位;下半年,我们顺应算力基建的纵深发展,将配置范畴从GPU延展至ASIC、交换机及存储领域。特别是在四季度,基于模型迭代对存储需求的驱动及国产替代逻辑,我们重点加码存储与国内半导体板块,成功把握了全球AI浪潮与中国产业升级的双重红利。
2025年年报
展望未来,我们认为世界多极化是非常重要的宏观趋势,这个趋势将会持续很长时间,未来的投资框架将会围绕世界多极化来构建新的投资范式。效率和安全将会在未来很长的一段时间取得平衡。在效率上,我们认为产业趋势仍然以提供劳动生产率作为一个主要的目标,人工智能的突破将是未来一段时间非常重要的产业趋势。在人工智能的加持下,人类的生产效率将会有质的提升,全球的增长也会上一个台阶,所以受益于人工智能的半导体、云计算、机器人等行业预计会持续向上。另外安全也是未来重要的主题,多极化意味着供应链安全、能源安全、资源安全、国家安全等都会占据重要的地位,黄金、大宗商品、能源等都会是持续受益的板块。未来我们会在效率和安全的角度持续寻找全球优质的资产进行配置。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
98
基金经理人数
892
管理基金
9288.42亿
非货基规模
543.26亿
7.13%
较上期
近一年规模增长
1959.66亿
29.33%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.66年
平均投管年限
3.31年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
14/162
平均投管年限排名
31/162
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
2816.39%
4星
8028.53%
3星
14623.88%
2星
10916.63%
1星
4514.56%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型3192.5520.25%
固收型3835.6624.32%
混合型2179.2013.82%
货币6480.5041.10%
其它81.020.51%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发全球精选股票型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
关于广发全球精选股票型证券投资基金A类及C类基金份额调整个人投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-04-17
3
关于广发全球精选股票型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-04-07
4
广发全球精选股票型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
5
广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告
2026-03-11
6
广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
7
关于广发全球精选股票型证券投资基金A类及C类基金份额调整个人投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-02-03
8
关于广发全球精选股票型证券投资基金A类及C类基金份额调整个人投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-01-22
9
广发全球精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
10
关于广发全球精选股票型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2026-01-10