广发全球精选股票（QDII）A 美元现汇
000906
分析师覆盖
净值 2026-09-23
0.9624
日涨跌幅
-0.88%
晨星分类
QDII环球股票
基金经理
李耀柱
成立日期
2015-01-16
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
267.30亿
计价货币
美元
综合费率
1.61%
基金类型
股票型
换手率
142%
单日申购限额
1,400元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
分析师观点
发布日期：2025-05-16
免责声明：本栏目内容节选自基金研究报告，此处提供的信息、数据、分析和观点不构成投资建议。
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.69 | 37.34 | -23.03 | 24.40 | 113.30 | -6.73 | -43.68 | 63.31 | 24.94 | 21.09 |
| 同类平均 | 5.74 | 21.20 | -9.48 | 21.57 | 19.69 | 2.80 | -13.04 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 7.31 | 20.66 | -9.67 | 20.75 | 3.74 | 5.55 | -12.39 | 6.91 | 20.60 | 20.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 84 | 100 | 4 | 14 | 57 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 19 | 21 | 29 | 39 | 49 |
业绩比较基准为人民币计价的MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）x60.0% + 人民币计价的恒生指数x40.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.68 | -7.75 | 24.50 | 51.23 | 34.98 | 33.42 | 12.41 | 17.25 | 39.64 |
| 同类平均 | 1.96 | -2.60 | 4.00 | 17.31 | 18.35 | 15.80 | 8.38 | 9.77 | 11.05 |
| 业绩比较基准 | 0.88 | 1.88 | 3.22 | 10.30 | 17.10 | 15.41 | 7.09 | 7.85 | 5.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 4 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 34 | 23 | 10 | 52 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 37.70% | 18.51% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -25.35% | -10.00% |
下行风险 | 优于13%同类 | 20.70% | 11.24% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 19.06% | 3.65% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 1.26 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 2.02 | 1.73 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 2.30 | 1.47 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 纳斯达克100全收益指数（美元） | 招募说明书基准 人民币计价的MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）×60%＋人民币计价的恒生指数×40% | 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.14 | 0.55 |
Beta系数 | 1.28 | 0.89 | 1.56 |
Alpha % | 3.16 | 18.99 | 2.56 |
超额收益 % | 8.53 | 17.99 | 12.94 |
跟踪误差 % | 13.64 | 24.17 | 18.72 |
信息比率 | 0.63 | 0.74 | 0.69 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
94.03%75.04%
较主动股票型基金平均 +18.99%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.61%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII环球股票 共有53只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,400元 |
| 个人直销 | 1,400元 |
| 机构直销 | 1,400,000元 |
| 机构代销 | 1,400,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万元 | 1.60% |
| 20万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万美元 实付 0 美元比招行省 160 美元
广发基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.16%
买 10 万美元 实付 160 美元
招商银行无折扣标准费率
2 家1.60%
买 10 万美元 实付 1,600 美元比招行贵 1,440 美元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.53% | 88.58% |
债券 | 0.12% | 1.41% |
现金 | 12.28% | 9.43% |
商品 | 0.00% | 0.03% |
其他 | 0.07% | 0.56% |
股票持仓
中国大盘
24.88%
中国中盘
4.23%
中国小盘
1.36%
美国股票
41.26%
发达市场
15.80%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.12%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.97 | 29.63 | -19.66 |
基础材料 | 3.08 | 3.38 | -0.30 |
可选消费 | 4.55 | 8.68 | -4.13 |
金融服务 | 2.27 | 15.96 | -13.69 |
房地产 | 0.07 | 1.61 | -1.54 |
敏感性 | 89.08 | 54.93 | 34.15 |
通信服务 | 5.30 | 7.96 | -2.66 |
能源 | 3.39 | 3.55 | -0.15 |
工业 | 4.47 | 10.77 | -6.30 |
科技 | 75.92 | 32.66 | 43.27 |
防御性 | 0.95 | 15.39 | -14.45 |
必选消费 | 0.15 | 4.66 | -4.51 |
医疗保健 | 0.67 | 8.28 | -7.61 |
公用事业 | 0.13 | 2.45 | -2.32 |
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 46.97 | 17.24 | 29.74 |
| 日本 | 8.64 | 5.09 | 3.55 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.49 | -1.49 |
| 发达亚洲 | 3.52 | 6.57 | -3.04 |
| 新兴亚洲 | 34.81 | 4.09 | 30.72 |
| 美洲 | 47.17 | 67.62 | -20.45 |
| 北美 | 47.17 | 66.73 | -19.55 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
| 大欧洲地区 | 5.85 | 15.13 | -9.28 |
| 英国 | 0.00 | 2.95 | -2.95 |
| 发达欧洲 | 4.98 | 10.83 | -5.85 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
| 非洲/中东 | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02513 | 智谱 | 科技 | 9.01% | 3.91% | 2 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 6.16% | 2.90% | 2 | |
| LRCX | 泛林集团 | 科技 | 4.50% | 0.49% | 2 | |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 科技 | 4.35% | -0.87% | 2 | |
| 285A | 铠侠控股株式会社 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| SNDK | 闪迪公司/特拉华州 | 科技 | 3.89% | 0.34% | 3 | |
| AMD | AMD公司 | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| AMAT | 应用材料公司 | 科技 | 3.50% | 新增 | 1 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.37% | -1.57% | 4 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.10% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 109.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 12.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 38.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.74 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(美元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-05-23 | 2018-05-23 | 0.0810 | 0.2562 |
| 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.2750 | 0.2268 |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 0.1500 | 0.2180 |
| 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0.0384 | 0.2101 |
| 2015-02-10 | 2015-02-10 | 0.0730 | 0.2295 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李耀柱 男
理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
QDII型
十年老将
近三年规模稳定增长
行业集中
近三年收益高
10.7年
354.46亿
6
前21%
收益能力
前48%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。
投资范围
该基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。具体投资范围包括：股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等；现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。该基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，该基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
具体包括：1、资产配置策略；2、权益类投资策略；3、固定收益类投资策略；4、衍生品投资策略；5、币种配置和外汇管理。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
人民币计价的MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）×60%＋人民币计价的恒生指数×40%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，美国就业市场和经济动能在退税、世界杯效应和股市财富效应等因素加持下，整体经历了“偏弱—企稳—小幅回升”的过程，同时通胀在关税、油价上升、AI相关涨价等因素推动下，在上半年整体走高。就业韧性叠加通胀走高，市场对美联储加息预期逐渐升温，对资产价格有一定影响。持续的高油价带来的高通胀，使得全球其他央行加息预期也有所升温，其中欧央行和日本央行在二季度均加息25BP。 国内方面，一季度，经济动能整体改善，内需有所改善，在国补和春节假期等因素影响下，商品消费和服务消费显示出较强韧性，同时外需持续超预期，全球制造业PMI改善叠加科技产品出口量价齐升，带动国内出口持续高增。但二季度，在美伊冲突下，结构性特征明显，外需受益于海外经济动能改善和科技产品出口，出口持续超预期，但内需潜力仍有待释放。上半年通胀持续改善，油价上行推动PPI同比大幅回升，CPI中枢也较去年明显抬升。 科技行业方面，上半年，AI头部厂商ARR持续创新高，模型能力不断获得催化，持续打开潜在应用场景。美国半导体景气度投资思路延续，book-to-bill ratio高企的供应链关键环节都受到资金青睐。与此同时，资金也在逐步向下扩散，围绕供应链的紧缺程度、环节重要性以及供需刚性，从逻辑相对更强的存储板块向多个细分领域外溢，交易范围逐渐扩展至更广泛的AI叙事。从供应链跟踪角度看，云厂商的购买硬件囤货情况整体可控，行业紧缺环节的涨价趋势有望持续。存储、MLCC、ABF载板等行业仍然在一个持续紧缺的供需格局，未来一段时间很难缓解。 操作上，上半年我们持续围绕AI产业链进行布局，并随着产业趋势的逐步验证进一步优化持仓。我们认为，大模型能力的持续提升会带动算力与存储需求进入长期增长的阶段，而半导体设备作为产业扩产的重要支撑也会受益于行业资本开支增长。一季度，组合增配存储、光纤、半导体设备、大模型科技企业；二季度，在存储、半导体设备、电子元器件等领域持续增加配置，并在美国、日本、韩国和中国等主要半导体产业链均保持了一定布局。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，我们对全球权益市场仍然保持乐观，尤其是半导体等硬科技板块，一方面是由于AI产业仍在快速演进，盈利预期仍在持续上修，另一方面下半年若美联储加息预期回落，也将边际利好估值。同样地，我们也继续看好A股、港股、日股和韩股的硬科技板块，受益于盈利预期的持续上修和海外流动性的边际改善。行业上，我们对半导体设备、存储芯片、光通讯、大模型公司等行业的长期增长空间持乐观判断，尽管阶段性有较大的涨幅，但是经历充分调整后仍然有不错的配置价值。这轮科技革命预计持续的时间会是数年以上，市场价格调整是长期低成本参加AI产业的机会，对此我们保持乐观。在组合管理上，尽管非常看好AI产业，但是将组合的稳定性及行业个股集中度保持在一个合理水平会是未来组合管理的重要方向。因此，我们在关注AI的同时，也会对高分红、公用事业等行业进行关注。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发全球精选股票（QDII）A | 270023 | 2010-08-18 | 183.54亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.61% | 1 |
| 广发全球精选股票（QDII）A 美元现汇 | 000906 | 2015-01-16 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.61% | 1 |
| 广发全球精选股票（QDII）C | 021277 | 2024-04-18 | 67.93亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.21% | 1 |
| 广发全球精选股票（QDII）F | 023402 | 2025-02-18 | 15.83亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.11% | 500 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于广发全球精选股票型证券投资基金A类及C类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 广发全球精选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 关于广发全球精选股票型证券投资基金A类及C类基金份额调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-08-10 | |
| 5 | 关于广发全球精选股票型证券投资基金A类及C类基金份额调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 广发全球精选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 广发全球精选股票型证券投资基金（广发全球精选股票（QDII）美元A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 9 | 广发全球精选股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 |