| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.08 | 6.77 | -21.24 | 42.71 | 58.43 | -6.69 | -22.38 | -12.26 | -13.23 | 14.96 |
| 同类平均 | -15.43 | 5.99 | -13.17 | 56.29 | 76.10 | -2.22 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -6.24 | 9.17 | -15.49 | 21.09 | 33.45 | -5.99 | -13.41 | -6.77 | -5.88 | 3.55 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 30 | 53 | 96 | 78 | 81 | 80 | 60 | 62 | 36 | 75 |
| 同类基金数量 | 18 | 22 | 25 | 36 | 32 | 59 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.67 | 7.45 | 9.38 | 5.54 | 12.06 | 0.78 | -10.82 | 3.49 | 9.38 |
| 同类平均 | 2.87 | -1.60 | -1.38 | 0.73 | 12.33 | 0.44 | -9.57 | 6.39 | -1.38 |
| 业绩比较基准 | -0.87 | -4.89 | -5.61 | -4.32 | 2.35 | -3.41 | -8.30 | 0.76 | -5.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 54 | 44 | 64 | 76 | 10 |
| 同类基金数量 | 294 | 280 | 265 | 246 | 223 | 186 | 120 | 26 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 21.47% | 22.94% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -26.73% | -27.94% |
下行风险 | 优于80%同类 | 10.87% | 11.68% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 3.94% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | 1.77% | |
Beta | — | 1.60 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 2.52% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 11.86% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 0.21 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 150.01% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 142.86% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
科技 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
防御性 | 99.83 | 100.00 | -0.17 |
必选消费 | 7.48 | 0.00 | 7.48 |
医疗保健 | 92.35 | 100.00 | -7.65 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.30 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.30 |
| 美洲 | 4.70 |
| 北美 | 4.70 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.62% | 1.97% | 15 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 7.48% | -0.00% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.33% | 3.44% | 2 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 6.87% | 1.22% | 12 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 6.18% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 5.54% | 1.37% | 3 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 5.30% | 新增 | 1 | |
| 300558 | 贝达药业 | 医疗保健 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 4.92% | 0.49% | 9 | |
| 688202 | 美迪西 | 医疗保健 | 4.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 17.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 152.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 000945_000946_华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金（华夏医疗健康混合C）基金产品资料概要更新（2026-06-01） | 2026-06-01 | |
| 3 | 000945_华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年6月1日公告） | 2026-06-01 | |
| 4 | 000945_华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 5 | 000945_000946_华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金（华夏医疗健康混合C）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 6 | 000945_华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准 并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 20141230 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |