| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.01 | -13.34 | -14.35 | 40.15 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -16.31 | -11.75 | -10.27 | 13.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.28 | -4.14 | 0.27 | -2.60 | 18.96 | 5.51 | 0.27 |
| 同类平均 | 2.87 | -1.60 | -1.38 | 0.73 | 12.33 | 0.44 | -1.38 |
| 业绩比较基准 | -1.91 | -7.27 | -7.86 | -5.56 | 6.30 | -3.15 | -7.86 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 29.36% | 22.94% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -35.02% | -27.94% |
下行风险 | 优于19%同类 | 17.29% | 11.68% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 6.63% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | -2.19% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于42%同类 | -3.29% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 11.01% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -36.18 | |
月度胜率 | 优于29%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 98.52% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 111.16% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.40%
隐性费率1.33%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
科技 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
防御性 | 99.86 | 100.00 | -0.14 |
必选消费 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
医疗保健 | 92.79 | 100.00 | -7.21 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 88.50 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 88.50 |
| 美洲 | 11.50 |
| 北美 | 11.50 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 7.19% | -1.21% | 4 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 5.87% | -3.02% | 9 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 5.69% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 5.46% | 0.47% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.10% | 0.78% | 15 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 4.85% | 0.72% | 2 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 4.83% | 新增 | 1 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 4.83% | 新增 | 1 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 医疗保健 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 4.39% | -3.17% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 152.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 17.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981 | 2021-10-11 | 1.30亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.80% | 1 |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982 | 2021-10-11 | 1.61亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 012981_华夏创新医药龙头混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 3 | 012981_012981_华夏创新医药龙头混合型证券投资基金（华夏创新医药龙头混合A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 4 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 |