新华稳健回报灵活配置混合发起
001004
净值 2026-09-22
1.4694
日涨跌幅
-0.02%
晨星分类
行业混合 - 消费
基金经理
俞佳莹
成立日期
2015-05-29
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
0.48亿
计价货币
人民币
综合费率
2.04%
基金类型
混合型
换手率
310%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.42 | 2.19 | -7.97 | 33.46 | 64.47 | -10.54 | -21.34 | -8.29 | 12.59 | 22.38 |
| 同类平均 | -16.06 | 26.43 | -21.21 | 48.05 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 基准指数 | -3.32 | 53.70 | -25.49 | 59.13 | 68.39 | -11.30 | -15.29 | -12.51 | 8.25 | 0.97 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 55 | 79 | 4 | 85 | 20 | 96 | 41 | 19 | 8 | 16 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 1453 | 1089 | 1290 | 146 | 174 | 222 |
基准指数为中证内地消费主题全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.35 | -8.10 | -13.49 | 0.47 | 20.35 | 6.44 | -0.52 | 6.39 | -4.45 |
| 同类平均 | 0.13 | -1.17 | -9.64 | -13.77 | 7.11 | -3.36 | -7.06 | 3.84 | -8.27 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.98 | -11.11 | -18.22 | -0.01 | -4.76 | -4.95 | 6.58 | -14.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 10 | 11 | 9 | 22 | 24 |
| 同类基金数量 | 279 | 267 | 251 | 226 | 214 | 199 | 147 | 43 | 243 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 16.01% | 11.82% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -19.26% | -18.29% |
下行风险 | 优于82%同类 | 11.21% | 10.97% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 2.35% | 1.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 0.03 | -14.96 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 0.02 | -0.75 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 0.05 | -1.38 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证地方国有企业综合指数 | 招募说明书基准 一年期银行定期存款税后收益率×2 | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.02 | 0.44 |
Beta系数 | 0.88 | -77.12 | 0.56 |
Alpha % | 2.28 | 153.78 | 8.87 |
超额收益 % | 1.72 | 3.40 | 11.20 |
跟踪误差 % | 8.70 | 17.76 | 16.12 |
信息比率 | 0.20 | 0.19 | 0.70 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
91.85%78.02%
较混合型基金平均 +13.83%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.04%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.84%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.31%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 消费 共有271只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.50% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
新华基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
8 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
15.04%
中国中盘
17.19%
中国小盘
13.79%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.28 | 48.83 | -11.55 |
基础材料 | 12.42 | 0.00 | 12.42 |
可选消费 | 24.86 | 48.83 | -23.97 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 62.72 | 6.30 | 56.42 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 28.67 | 6.30 | 22.37 |
科技 | 34.05 | 0.00 | 34.05 |
防御性 | 0.00 | 44.87 | -44.87 |
必选消费 | 0.00 | 44.87 | -44.87 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证内地消费主题全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.68 | -7.68 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.32 | 7.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证内地消费主题全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601231 | 环旭电子 | 科技 | 6.61% | 2.86% | 3 | |
| 300893 | 松原安全 | 可选消费 | 4.20% | 0.25% | 5 | |
| 601111 | 中国国航 | 工业 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 603529 | 爱玛科技 | 可选消费 | 3.71% | 0.89% | 2 | |
| 002780 | 三夫户外 | 可选消费 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 301216 | 万凯新材 | 基础材料 | 3.22% | -0.27% | 2 | |
| 同享科技 | 科技 | 2.68% | -1.34% | 2 | ||
| 603162 | 海通发展 | 工业 | 2.45% | 新增 | 1 | |
| 688789 | 宏华数科 | 工业 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 600438 | 通威股份 | 科技 | 1.66% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证内地消费主题全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 13.01%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 154.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
俞佳莹 女
机械工程硕士，曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。
主动型
不足三年
机构持有极低
高权益仓位
2.3年
1.45亿
4
前90%
收益能力
前72%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在经基金托管人书面确认后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
投资策略的选择，该基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，该基金将运用趋势跟随策略、定向增发策略、事件驱动策略及大宗交易策略。在债券投资策略方面，该基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转债投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
一年期银行定期存款税后收益率×2
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，市场表现大幅分化，电子、通信行业指数大幅上涨，而多数行业板块上半年涨幅为负值。上半年，本基金判断部分AI个股已经反应了较乐观的预期进行了减仓，但最终错过了二季度的较多涨幅，我们加仓的部分顺周期类资产和困境反转类资产，虽然我们判断已经进入了价值区间，但因为市场的极致分化，仍然出现了较多的调整，但我们认为长期来看，本基金持有的资产有望为持有人带来长期复合收益。未来，我们将继续基于对未来的预期和自身投资框架的纪律，更加勤勉和严谨的为持有人挖掘投资机会。
基金经理展望
2026年中报
我们年初判断经济经过较长时间的磨底，已渐现曙光，我们认为大的判断没有发生变化，但中东地区战争的输入性通胀的长尾影响仍然可能拖慢整体经济复苏的脚步，另一个层面，AI的快速发展，一方面为经济提供了结构性的增量和活力，另一方面，短期也可能因为原材料通胀传导、企业战略转型阵痛期对其余产业带来一定的负向拖累。但新技术最终将会通过提升劳动生产率、创造新需求的方式造福经济和社会，我们对未来保持信心。此外，我们仍然关注和持续跟踪我国产业反内卷的进展和现状，2026 年两会中，“深入整治‘内卷式’竞争” 是政府工作报告的核心表述之一，我们已经看到部分产业反内卷取得了良好的成果有望被其他产业借鉴和学习，打破过度低价内卷是我国各产业长期健康发展的必要基础。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 001004 | 2015-05-29 | 0.48亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.04% | 1 |
基金公司
新华基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
15
基金经理人数
100
管理基金
387.12亿
非货基规模
33.64亿
10.37%
近一年规模增长
88.20亿
24.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.83年
平均投管年限
2.70年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
43/163
平均投管年限排名
85/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 新华基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-25 | |
| 10 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |