新华低碳经济混合发起A
026068
净值 2026-09-22
0.5984
日涨跌幅
-0.80%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
俞佳莹
成立日期
2025-12-23
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘平衡
基金规模
0.33亿
计价货币
人民币
综合费率
2.65%
基金类型
混合型
换手率
718%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
恒丰银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -9.63 | -6.40 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -3.26 | 7.00 |
基准指数为中证沪港深互联互通综合全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.18 | -32.81 | -46.34 | -36.97 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 100 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.65%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.25%
隐性费率1.22%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
新华基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
14.98%
中国中盘
58.05%
中国小盘
19.87%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.24 | 31.54 | -29.30 |
基础材料 | 2.24 | 8.74 | -6.49 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 97.76 | 56.80 | 40.96 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 27.55 | 15.54 | 12.00 |
科技 | 70.21 | 37.17 | 33.04 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 10.01% | 1.82% | 2 | |
| 03800 | 协鑫科技 | 科技 | 9.37% | 新增 | 1 | |
| 300118 | 东方日升 | 科技 | 9.12% | 0.70% | 2 | |
| 02865 | 钧达股份 | 科技 | 8.84% | 0.93% | 2 | |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 8.34% | 新增 | 1 | |
| 688223 | 晶科能源 | 科技 | 7.72% | 1.95% | 2 | |
| 002623 | 亚玛顿 | 科技 | 7.72% | 0.00% | 2 | |
| 300004 | 南风股份 | 工业 | 7.40% | 新增 | 1 | |
| 688516 | 奥特维 | 科技 | 5.02% | 0.75% | 2 | |
| 600118 | 中国卫星 | 工业 | 3.52% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 154.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
俞佳莹 女
机械工程硕士，曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。
主动型
不足三年
机构持有极低
高权益仓位
2.3年
1.45亿
4
前90%
收益能力
前72%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于低碳经济主题相关证券，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资组合比例为：该基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%），其中投资于该基金定义的“低碳经济”主题相关股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货、国债期货交易策略、参与融资业务策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，本基金已完成建仓，主要仓位布局在光伏板块，一季度初本基金在太空光伏主题的催化下曾经历较大幅的净值上涨，但随后又遭遇了不小的净值回撤，回撤主要源自于前期涨幅的透支，以及关于光伏设备出口限制的传闻。
基金经理展望
2026年中报
我国的光伏产业经历了多年的发展，从技术空白已实现全产业链自主可控、全球绝对领导，虽然近两年因为产能过剩，行业出现了大幅亏损的阵痛，但产业也因为阵痛而变得更加成熟。更重要的是，我们已经感受到光伏新一轮的周期正在启动，2024年年底以来，印度等海外国家开启光伏电池片和组件产线投产，2025年年底，美国相关企业计划开启地面光伏和太空光伏的大规模扩产，AI对电量的需求推动了各国能源的新一轮capex投资，而此次中东地区军事冲突更加重了全球对分布式能源的需求迫切性。相比于前一轮由国内光伏产业发展推动的周期，这是一轮由海外光伏大发展推动、以太空光伏为技术革新的全新产业周期，不管是太空光伏还是海外光伏，盈利能力都会远好于目前的国内市场，行业有望迎来再一次估值和EPS双升的上行周期。中国整体发电量占全球的约1/3，而光伏装机量占全球的一半，海外仍有很大的增量空间。太空光伏目前仍处于产业初期，卫星发射已通过火箭回收实现成本的大幅下降，但散热、薄膜晶硅太阳翼等关键技术仍在验证开发中，我们认为AI带来的缺电有望推动产业发展超预期，更长远的看，太空探索也仍然大幅依赖于太阳能，新技术周期刚刚开启。因此，我们仍然坚定看好光伏产业的新周期上行，基本面和太空主题有望共振，设备、辅材、主材等环节都有望迎来基本面反转和主题催化的共振，并提供较大的股价空间。在太空光伏技术真正落地成熟之前，板块仍然可能会经历多轮上涨、调整的波动，但中枢有望持续抬升，而一旦技术越过基点，板块也将进入主升期。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华低碳经济混合发起A | 026068 | 2025-12-23 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.65% | 1 |
| 新华低碳经济混合发起C | 026069 | 2025-12-23 | 0.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.05% | 1 |
基金公司
新华基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
15
基金经理人数
100
管理基金
387.12亿
非货基规模
33.64亿
10.37%
近一年规模增长
88.20亿
24.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.83年
平均投管年限
2.70年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
43/163
平均投管年限排名
85/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华低碳经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 新华低碳经济混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 新华基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 新华低碳经济混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-25 | |
| 9 | 新华低碳经济混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 新华低碳经济混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-26 |