| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.14 | 34.28 | -32.32 | 39.39 | 44.98 | 7.45 | -13.52 | -1.61 | 26.07 | 73.68 |
| 同类平均 | -3.56 | 30.30 | -18.13 | 38.54 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -10.64 | 11.28 | -21.57 | 26.90 | 20.66 | 0.03 | -17.10 | -7.89 | 11.16 | 14.90 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 98 | 6 | 75 | 77 | 33 | 57 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 同类基金数量 | 143 | 157 | 195 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 37.76 | 29.28 | 44.14 | 120.63 | 81.04 | 34.11 | 21.57 | 18.62 | 37.57 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 24.82 | 11.43 | 2.77 | 10.42 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 6.85 | 0.73 | 3.57 | 23.63 | 13.67 | 5.80 | 0.51 | 3.53 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 2 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 201 | 152 | 87 | 4 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 52.92% | 18.27% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -16.77% | -9.91% |
下行风险 | 优于24%同类 | 11.68% | 8.54% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 36.01% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 22.03% | |
Beta | — | 3.30 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 97.00% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 42.30% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 2.29 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 312.26% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 130.11% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.80 | 40.17 | -37.37 |
基础材料 | 1.71 | 9.92 | -8.20 |
可选消费 | 1.08 | 6.84 | -5.75 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 97.20 | 44.10 | 53.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 2.83 | 16.30 | -13.47 |
科技 | 94.37 | 23.64 | 70.73 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.74% | 0.18% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.55% | -0.16% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.01% | -0.59% | 8 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 6.47% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.44% | 1.72% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.82% | -0.78% | 3 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.19% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.74% | -1.17% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.95% | -3.18% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 242.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 125.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 131.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 34.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 富国新兴产业股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国新兴产业股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 5 | 富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-25 | |
| 6 | 富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 富国新兴产业股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-20 | |
| 8 | 富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书 | 2025-11-18 | |
| 9 | 富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同 | 2025-11-18 | |
| 10 | 富国新兴产业股票型证券投资基金托管协议 | 2025-11-18 |