| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 95.07 | 7.58 | -41.94 | -5.14 | 24.82 | 50.97 |
| 同类平均 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 30.86 | 3.36 | -12.74 | 4.96 | 16.50 | 26.37 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 3 | 42 | 99 | 14 | 2 | 44 |
| 同类基金数量 | 80 | 140 | 184 | 1905 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.24 | 11.84 | 18.63 | 53.51 | 50.35 | 19.69 | 4.99 | 13.30 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 17.46 | 8.58 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 11.91 | 4.17 | 9.83 | 40.30 | 28.27 | 13.84 | 8.65 | 9.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 43 | 50 | 65 | 69 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 239 | 151 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 27.54% | 34.19% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -6.97% | -12.44% |
下行风险 | 优于94%同类 | 6.06% | 12.07% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 8.49% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 2.68% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于34%同类 | -22.02% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 17.09% | |
信息比率 | 优于29%同类 | -376.28 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 64.92% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 39.84% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.01%
隐性费率0.99%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 39.94% | 87.67% |
债券 | 0.00% | 1.19% |
现金 | 58.91% | 11.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.14% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.03 | 2.31 | -2.27 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.21 |
可选消费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.86 | 97.69 | 2.17 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.87 | 1.91 | 6.96 |
科技 | 90.99 | 95.79 | -4.80 |
防御性 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.13% | -0.17% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.69% | 0.95% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.65% | -1.49% | 8 | |
| 002655 | 共达电声 | 科技 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.91% | 新增 | 1 | |
| 300480 | 光力科技 | 工业 | 1.52% | 新增 | 1 | |
| 688486 | 龙迅股份 | 科技 | 1.33% | -1.08% | 3 | |
| 688233 | 神工股份 | 科技 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 1.13% | -0.01% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 131.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 34.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 242.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 125.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国创新企业灵活配置混合（LOF）A | 501077 | 2019-06-11 | 6.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.41% | 1 |
| 富国创新企业灵活配置混合（LOF）C | 015849 | 2022-06-13 | 0.92亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-13 | |
| 2 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 3 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-05-12 | |
| 10 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-05-12 |