| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.96 | -0.70 | -22.51 | 37.13 | 40.20 | 17.59 | -13.90 | 0.21 | 11.07 | 26.50 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 基准指数 | -17.17 | 0.61 | -32.54 | 28.14 | 22.26 | 17.24 | -18.91 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 19 | 63 | 16 | 42 | 43 | 65 | 14 | — | 15 | 84 |
| 同类基金数量 | 17 | 28 | 33 | 49 | 955 | 81 | 83 | — | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.55 | 1.00 | 2.98 | 26.27 | 20.17 | 10.32 | 6.73 | 9.01 | 1.00 |
| 同类平均 | -9.23 | 2.53 | 5.21 | 29.10 | 20.50 | 8.68 | 6.39 | 5.61 | 2.53 |
| 基准指数 | -12.02 | 2.07 | 2.95 | 32.08 | 22.26 | 8.20 | 5.80 | 3.57 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 63 | — | — | — | 79 |
| 同类基金数量 | 434 | 430 | 408 | 327 | 297 | — | — | — | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 19.68% | 18.97% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -12.85% | -11.55% |
下行风险 | 优于57%同类 | 11.65% | 10.37% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 4.52% | 4.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | 1.93% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -2.24% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 5.01% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -11.23 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 88.52% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | 84.14% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.69% | 93.21% |
债券 | 0.55% | 0.78% |
现金 | 5.53% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.69 | 32.35 | 1.34 |
基础材料 | 16.90 | 15.41 | 1.49 |
可选消费 | 8.06 | 6.66 | 1.40 |
金融服务 | 7.75 | 8.95 | -1.20 |
房地产 | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
敏感性 | 51.01 | 51.11 | -0.09 |
通信服务 | 3.73 | 3.18 | 0.56 |
能源 | 1.65 | 2.31 | -0.65 |
工业 | 20.30 | 19.40 | 0.90 |
科技 | 25.32 | 26.22 | -0.90 |
防御性 | 15.30 | 16.08 | -0.78 |
必选消费 | 3.27 | 3.72 | -0.45 |
医疗保健 | 9.34 | 9.83 | -0.50 |
公用事业 | 2.69 | 2.53 | 0.16 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.38 | 99.72 | -0.34 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.38 | 99.72 | -0.34 |
| 美洲 | 0.62 | 0.28 | 0.34 |
| 北美 | 0.62 | 0.28 | 0.34 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 0.86% | 新增 | 1 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 0.84% | 0.09% | 7 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 0.82% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 0.81% | 0.15% | 2 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 0.75% | 新增 | 1 | |
| 601555 | 东吴证券 | 金融服务 | 0.73% | -0.03% | 2 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 0.73% | 新增 | 1 | |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 0.72% | -0.03% | 2 | |
| 002472 | 双环传动 | 可选消费 | 0.69% | 新增 | 1 | |
| 000021 | 深科技 | 科技 | 0.66% | -0.10% | 2 |
88.82 万元
1,921.60 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 汇添富中证500指数增强A 本基金 | 10-50 万 | 10-50 万 | 63.38 万 | 未持有 |
| 汇添富中证 500 指数增强Y | 未持有 | 0-10 万 | 21.85 万 | 未持有 |
| 汇添富中证500指数增强C | 未持有 | 未持有 | 15.84 万 | 未持有 |
| 汇添富沪深 300 指数增强Y | 未持有 | 0-10 万 | 15.46 万 | 未持有 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 10-50 万 | 未持有 | 119.05 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合（FOF） | 28,512,572 | 5.12 | 2025-12-31 |
| 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,834,740 | 9.23 | 2025-06-30 |
| 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,464,800 | 7.51 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 598,748 | 0.90 | 2025-06-30 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 135,712 | 1.33 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2015-02-16 | 13.20亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.51% | 1 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2022-10-12 | 3.35亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.91% | 1 |
| 汇添富中证 500 指数增强Y | 022893 | 2024-12-13 | 0.25亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 4 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 | 2025-07-28 | |
| 7 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 | |
| 9 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行（中国）有限公司合作关系的公告 | 2025-06-26 | |
| 10 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 | 2025-06-16 |