| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 27.14 |
| 同类平均 | 29.43 |
| 基准指数 | 32.46 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.51 | 1.13 | 3.24 | 26.91 | 1.13 |
| 同类平均 | -9.23 | 2.53 | 5.21 | 29.10 | 2.53 |
| 基准指数 | -12.02 | 2.07 | 2.95 | 32.08 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 19.68% | 18.97% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -12.82% | -11.55% |
下行风险 | 优于57%同类 | 11.58% | 10.37% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 4.54% | 4.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 2.44% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -1.60% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 5.01% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -7.99 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 89.28% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 83.34% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.69% | 93.21% |
债券 | 0.55% | 0.78% |
现金 | 5.53% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.69 | 32.35 | 1.34 |
基础材料 | 16.90 | 15.41 | 1.49 |
可选消费 | 8.06 | 6.66 | 1.40 |
金融服务 | 7.75 | 8.95 | -1.20 |
房地产 | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
敏感性 | 51.01 | 51.11 | -0.09 |
通信服务 | 3.73 | 3.18 | 0.56 |
能源 | 1.65 | 2.31 | -0.65 |
工业 | 20.30 | 19.40 | 0.90 |
科技 | 25.32 | 26.22 | -0.90 |
防御性 | 15.30 | 16.08 | -0.78 |
必选消费 | 3.27 | 3.72 | -0.45 |
医疗保健 | 9.34 | 9.83 | -0.50 |
公用事业 | 2.69 | 2.53 | 0.16 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.38 | 99.72 | -0.34 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.38 | 99.72 | -0.34 |
| 美洲 | 0.62 | 0.28 | 0.34 |
| 北美 | 0.62 | 0.28 | 0.34 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 0.86% | 新增 | 1 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 0.84% | 0.09% | 7 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 0.82% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 0.81% | 0.15% | 2 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 0.75% | 新增 | 1 | |
| 601555 | 东吴证券 | 金融服务 | 0.73% | -0.03% | 2 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 0.73% | 新增 | 1 | |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 0.72% | -0.03% | 2 | |
| 002472 | 双环传动 | 可选消费 | 0.69% | 新增 | 1 | |
| 000021 | 深科技 | 科技 | 0.66% | -0.10% | 2 |
88.82 万元
1,921.60 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 汇添富中证 500 指数增强Y 本基金 | 未持有 | 0-10 万 | 21.85 万 | 未持有 |
| 汇添富中证500指数增强A | 10-50 万 | 10-50 万 | 63.38 万 | 未持有 |
| 汇添富中证500指数增强C | 未持有 | 未持有 | 15.84 万 | 未持有 |
| 汇添富沪深 300 指数增强Y | 未持有 | 0-10 万 | 15.46 万 | 未持有 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 10-50 万 | 未持有 | 119.05 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2015-02-16 | 13.20亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.51% | 1 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2022-10-12 | 3.35亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.91% | 1 |
| 汇添富中证 500 指数增强Y | 022893 | 2024-12-13 | 0.25亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 4 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 | |
| 8 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行（中国）有限公司合作关系的公告 | 2025-06-26 | |
| 9 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 | 2025-06-16 | |
| 10 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |