建信环保产业股票A
001166
净值 2026-09-22
1.0650
日涨跌幅
-1.02%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
黄子凌
成立日期
2015-04-22
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
4.20亿
计价货币
人民币
综合费率
1.81%
基金类型
股票型
换手率
218%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.70 | 4.50 | -30.17 | 23.81 | 84.47 | 31.58 | -25.70 | -25.75 | -4.47 | 39.42 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.91 | -15.98 | -16.79 | 15.27 | 18.07 | 0.91 | -9.12 | 3.80 | -10.14 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 6.65 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 5.72 | 1.59 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 39.57% | — |
最大回撤 | 优于36%同类 | -31.65% | — |
下行风险 | 优于36%同类 | 22.58% | — |
晨星风险 | 优于17%同类 | 14.98% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.51 | — |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 0.48 | — |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 0.90 | — |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新能源指数 | 招募说明书基准 中证环保产业指数收益率×80%＋中债综合指数收益率（全价）×20% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.86 | — |
Beta系数 | 0.90 | 1.41 | — |
Alpha % | 2.49 | 2.63 | — |
超额收益 % | 2.65 | 0.60 | — |
跟踪误差 % | 10.46 | 13.92 | — |
信息比率 | 0.25 | 0.04 | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
95.75%75.04%
较主动股票型基金平均 +20.71%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.81%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票 - 其它 共有780只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
建信基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
60.20%
中国中盘
28.70%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.03 | 31.54 | -2.51 |
基础材料 | 8.90 | 8.74 | 0.17 |
可选消费 | 20.12 | 5.08 | 15.05 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 70.97 | 56.80 | 14.17 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.80 | 2.38 | -1.59 |
工业 | 70.18 | 15.54 | 54.63 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.96% | -0.70% | 27 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 8.07% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 7.34% | 3.28% | 6 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 5.55% | 0.88% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.52% | -1.25% | 10 | |
| 300870 | 欧陆通 | 工业 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 4.57% | -1.22% | 2 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 4.50% | -0.50% | 2 | |
| 002536 | 飞龙股份 | 可选消费 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 002126 | 银轮股份 | 可选消费 | 4.08% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 130.38 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 112.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 17.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 34.5 万份 | 1,000.5 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
黄子凌 男
硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、研究员、高级行业研究员、基金经理。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理；2024年3月29日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
机构持有较低
行业集中
中长期超额收益高
5.4年
12.57亿
3
前17%
收益能力
前83%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的为环境保护提供助力的上市公司，力求超额收益与长期资本增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中
小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易
的国债、金融债
、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%－95%，投资于环保产业相关的上市
公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金
资产净值的3%；投资
于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理
人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
1、大类资产配置策略该基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。2、股票投资策略该基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主动选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。3、固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时，该基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证环保产业指数收益率×80%＋中债综合指数收益率（全价）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026上半年科技板块在受战争影响较大回调后又迎来快速反弹，其他行业板块均大幅承压。从泛新能源行业基本面来看，储能相对亮眼，国内车市承压、欧洲开始逐步起量，中长期来看我们认为凭借全产业链优势国内新能源出海将维持快速推进，部分成本曲线陡峭环节龙头个股开始实现盈利修复。在AI领域，海外电力缺口持续扩大，相关电力设备出海个股表现也较为亮眼。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，我们密切关注AI板块各环节供需变化态势，同时关注国产AI产业链取得的积极进展。我们将积极评估个股相对竞争优势及股价安全边际，在良好风险收益比的基础上寻求布局时机，力争创造长期稳健回报。
基金公司
建信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
351
管理基金
2037.29亿
非货基规模
-38.13亿
-2.01%
近一年规模增长
190.55亿
9.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.41年
平均投管年限
4.29年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
7/163
平均投管年限排名
5/163
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信环保产业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-09-21 | |
| 3 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 4 | 建信环保产业股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 建信环保产业股票型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-08-14 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 9 | 建信环保产业股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 关于新增西部证券股份有限公司为建信环保产业股票型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-07-08 |