建信高端装备股票A
011506
净值 2026-09-22
1.8801
日涨跌幅
-0.85%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
黄子凌
成立日期
2021-04-27
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
7.18亿
计价货币
人民币
综合费率
2.42%
基金类型
股票型
换手率
612%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
光大证券
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.15 | -6.99 | 3.70 | 40.16 |
| 同类平均 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 基准指数 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 6 | 12 | 74 | 46 |
| 同类基金数量 | 459 | 525 | 579 | 621 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.89 | 0.01 | 11.25 | 37.17 | 42.50 | 19.54 | 8.88 | 22.35 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 10.92 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 28.48 | 8.65 | -2.54 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 45 | 29 | 5 | 15 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 609 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 42.70% | 28.61% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -25.82% | -18.89% |
下行风险 | 优于29%同类 | 26.09% | 19.14% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 22.75% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 0.93 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 1.44 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 1.51 | 1.09 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证高端装备制造指数×70%＋中债综合财富指数×15%＋中证港股通工业综合指数×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.80 |
Beta系数 | 1.25 | 1.16 |
Alpha % | -0.20 | 10.27 |
超额收益 % | 2.25 | 10.88 |
跟踪误差 % | 12.11 | 15.40 |
信息比率 | 0.19 | 0.71 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
91.93%75.04%
较主动股票型基金平均 +16.89%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.42%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.02%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
建信基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.83%
中国中盘
4.61%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.05 | 18.02 | -10.97 |
基础材料 | 0.00 | 7.89 | -7.89 |
可选消费 | 7.05 | 3.52 | 3.53 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 92.95 | 70.37 | 22.58 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.64 | 17.44 | -7.81 |
科技 | 83.31 | 51.97 | 31.35 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 9.53% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 8.95% | 2.12% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.39% | 3.56% | 3 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 6.66% | 1.87% | 2 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 5.85% | 1.39% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 4.13% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.42% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -13.26%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 112.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 17.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 130.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 34.5 万份 | 1,000.5 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
黄子凌 男
硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、研究员、高级行业研究员、基金经理。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理；2024年3月29日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
机构持有较低
行业集中
中长期超额收益高
5.4年
12.57亿
3
前17%
收益能力
前83%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金重点投资于高端装备主题相关的上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80-95%，其中投资于该基金界定的“高端装备行业股票”的比例不低于非现金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，该基金的投资比例相应调整。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
投资策略
（一）资产配置策略（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）股指期货投资策略（五）国债期货投资策略（六）资产支持证券投资策略（七）股票期权投资策略（八）融资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026上半年科技板块在受战争影响较大回调后又迎来快速反弹。从AI板块基本面来看，token消耗及龙头大模型公司年化收入快速增长，持续资本开支逐步迎来商业化闭环，硬件产业链多个环节进入显著的涨价通道，密切关注供需平衡变化态势；同时国内大模型能力也在逐步追上，看好国内先进制程半导体扩产持续推进。从制造业基本面来看，内需部分环节有弱修复迹象，出海仍然是提升盈利的必然选择。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，我们密切关注AI板块各环节供需变化态势，同时关注国产AI产业链取得的积极进展。我们将积极评估个股相对竞争优势及股价安全边际，在良好风险收益比的基础上寻求布局时机，力争创造长期稳健回报。
基金公司
建信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
351
管理基金
2037.29亿
非货基规模
-38.13亿
-2.01%
近一年规模增长
190.55亿
9.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.41年
平均投管年限
4.29年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
7/163
平均投管年限排名
5/163
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信高端装备股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 建信高端装备股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-09-21 | |
| 3 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于新增网商银行为公司旗下多只基金代销机构的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 建信高端装备股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 建信高端装备股票型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 9 | 建信高端装备股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 |