| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.77 | 11.56 | 0.43 | 7.02 | 17.47 | 5.04 | -1.93 | -0.60 | -0.55 | 7.05 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -3.36 | 5.65 | -7.03 | 16.19 | 12.12 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 23 | 8 | 45 | 80 | 34 | 66 | 27 | 52 | 96 | 28 |
| 同类基金数量 | 36 | 76 | 146 | 166 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 2.20 | 3.56 | 5.72 | 7.79 | 3.19 | 2.00 | 4.84 | 4.26 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 4.41 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 4.49 | 10.84 | 6.43 | 3.09 | 4.08 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 32 | 60 | 55 | 62 | 21 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 181 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 3.58% | 4.68% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -2.77% | -2.64% |
下行风险 | 优于81%同类 | 1.40% | 3.07% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.12% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 1.27 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 2.07 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 3.25 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证内地消费主题全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.20 | 0.29 |
Beta系数 | 1.27 | -0.38 | -0.26 |
Alpha % | 6.32 | 5.42 | 5.48 |
超额收益 % | 6.00 | 2.31 | 1.23 |
跟踪误差 % | 1.46 | 6.72 | 9.68 |
信息比率 | 4.10 | 0.34 | 0.13 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 200,000元 |
| 机构代销 | 200,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.90% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380069.IB | 23建行二级资本债02A | 8.01% |
| 232380073.IB | 23农行二级资本债03A | 8.01% |
| 212400004.IB | 24光大银行小微债 | 7.59% |
| 244414.SH | 25国券S5 | 7.58% |
| 241028.SH | 24中财G2 | 7.55% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发聚宝混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发聚宝混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 广发聚宝混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 关于广发聚宝混合型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-07-29 | |
| 6 | 广发聚宝混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 关于广发聚宝混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2026-07-14 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 广发聚宝混合型证券投资基金（广发聚宝混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 |