| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.69 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.65 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 15 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.63 | 1.00 | 1.82 | 2.30 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 0.91 | 0.96 | 0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 20 | 35 |
| 同类基金数量 | 1194 | 1186 | 1127 | 1056 | 920 | 1148 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.38% | 0.32% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.10% | -0.11% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 0.24% | |
Beta | — | 1.14 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 0.33% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.11% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.07 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 119.26% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 105.40% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,500,000元 |
| 个人直销 | 5,500,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 150,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.45% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.25% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 600万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 600万元 | 1500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421.IB | 25农发21 | 5.14% |
| 170210.IB | 17国开10 | 4.76% |
| 2422001.IB | 24工银金租债01 | 3.28% |
| 042680026.IB | 26中电投CP001 | 3.09% |
| 244692.SH | 26华泰G1 | 2.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 81.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 304.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0350 | 1.0251 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.4820 | 1.0220 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0670 | 1.0678 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0690 | 1.0724 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0690 | 1.0737 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发安泽短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 广发安泽短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-25 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 广发安泽短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 9 | 广发安泽短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-01 | |
| 10 | 广发安泽短债债券型证券投资基金（广发安泽短债D）基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 |