广发安泽短债债券D
020627
净值 2026-10-22
1.0305
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
刘志辉、古渥
成立日期
2024-02-07
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
86.05亿
计价货币
人民币
综合费率
0.70%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.69 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 基准指数 | 1.44 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 15 |
| 同类基金数量 | 1094 |
基准指数为中证1-3年综合债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.42 | 0.98 | 2.02 | 2.24 | 1.54 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.14 | 0.39 | 0.98 | 2.24 | 2.20 | 1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 18 | 37 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 1179 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.24% | 0.21% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.05% | -0.07% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.03% | 0.04% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 3.74 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 41.54 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 35.29 | 17.16 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.59 | 0.80 |
Beta系数 | 0.76 | 1.44 | 0.93 |
Alpha % | -0.04 | 1.28 | -0.13 |
超额收益 % | -0.35 | 1.18 | -0.21 |
跟踪误差 % | 0.11 | 0.17 | 0.11 |
信息比率 | -0.04 | 7.11 | -0.02 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.70%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.45% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.25% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 600万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 600万元 | 1500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折D份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- D份额
1–6 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
7–29 天D份额更低持有满7天，赎回费归零
30–41 天C份额更低持有满30天，赎回费归零
42–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 45 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.045%
买 10 万元 实付 45 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
好买基金
陆金所无折扣标准费率
1 家0.45%
买 10 万元 实付 450 元比蚂蚁、天天等贵 405 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
17.35%
信用债
96.20%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480009.IB | 24上海银行债01 | 4.94% |
| 250202.IB | 25国开02 | 4.43% |
| 170210.IB | 17国开10 | 3.59% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -20.25%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 9,426.7 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.4 万份 | 9,426.7 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 302.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发悦丰多元稳健三个月持有混合（FOF） | 23,286,157 | 1.36 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0400 | 1.0262 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0320 | 1.0268 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0350 | 1.0251 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.4820 | 1.0220 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0670 | 1.0678 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张胜记 男
金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月21日至2022年10月18日)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日至2024年2月29日)。
主动型
五年以上
自购超百万份
大盘价值
月度胜率低
9.9年
267.48亿
5
前23%
收益能力
前41%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于短期债券， 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳健回报，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不参与股票等权益类资产投资、不投资于权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。该基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：该基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
1、利率预期策略与久期管理；2、类属配置策略；3、信用债券投资策略；4、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-新综合全价（1年以下）指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，债市收益率整体下行，短端强于长端，信用品种表现良好，超长品种表现相对较弱。一季度，随着年初前几个交易日债券收益率小幅上行，债券静态收益率达到配置盘相对合意的水平。同时，年初资金面整体宽松，银行负债端充裕，配置盘配置债券的力度增强，债市整体情绪良好，债券收益率下行，收益率曲线明显陡峭化，短端品种强于长端。二季度，4月至5月资金面进一步宽松，资金价格一度下行至1.3%附近，配置盘沿着收益率曲线寻找配置机会，债券收益率再度下行。进入6月，资金面收敛，资金价格有所上行，机构止盈力度增强，债市收益率一度上行。随着跨季资金面好转，债市调整结束，临近跨季债券收益率再度小幅下行。整体来看，上半年债市行情良好，资金面宽松下配置盘增加了对债券的配置，机构沿着收益率曲线寻找配置和交易机会，债券收益率整体下行，收益率曲线陡峭化。 报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计债市的主线在于资金面、债券的供给节奏以及机构行为的变化等。当前债券的静态收益率水平较年初明显下行，资金价格相较于二季度初有所上行，下半年仍然是债券发行的高峰期，潜在的债券供给冲击预计对债市产生一定的扰动。资金面宽松以及机构配置需求仍然较高，对债市的支撑仍在，预计债市大幅调整的风险不大。未来，组合将紧密跟踪资金面、基本面、政策面、债券供给与节奏、风险偏好、机构行为等多重因素，严控信用风险，动态优化持仓，积极配置性价比良好的短端信用债，灵活参与波段交易机会，力争为投资人带来稳健的投资回报。
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发安泽短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-08-24 | |
| 3 | 广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-08-21 | |
| 4 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-08-15 | |
| 6 | 广发安泽短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-06-10 | |
| 9 | 广发安泽短债债券型证券投资基金（广发安泽短债D）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 10 | 广发安泽短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 |