鹏华弘益灵活配置混合C
001337
净值 2026-11-03
2.0324
日涨跌幅
0.88%
晨星分类
灵活配置
基金经理
范晶伟
成立日期
2015-05-29
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.36亿
计价货币
人民币
综合费率
1.33%
基金类型
混合型
换手率
105%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.04 | 5.95 | -2.31 | 14.77 | 20.04 | 4.72 | -3.83 | 0.49 | 23.31 | 12.66 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.56 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 36 | 62 | 38 | 64 | 69 | 71 | 51 | 35 | 1 | 62 |
| 同类基金数量 | 324 | 577 | 696 | 837 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 394 |
业绩比较基准为中证800价值指数收益率x80.0% + 中债-综合全价（总值）指数收益率x15.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.80 | 10.01 | -5.42 | 6.37 | 2.12 | 10.13 | 5.59 | 6.72 | -3.75 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 12.62 | 8.17 | 0.48 | 5.86 | 2.42 |
| 业绩比较基准 | -1.88 | -0.00 | 1.11 | 3.39 | 3.97 | 4.17 | 4.33 | 4.45 | 2.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 73 | 25 | 17 | 24 | 73 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 399 | 379 | 340 | 144 | 424 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 20.59% | 20.23% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -19.79% | -17.42% |
下行风险 | 优于59%同类 | 12.86% | 15.50% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 3.86% | 3.57% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.27 | -8.80 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 0.24 | -0.34 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 0.43 | -0.34 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证自由现金流指数 | 招募说明书基准 中证800价值指数收益率×80%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.19 | 0.01 |
Beta系数 | 0.65 | 3.81 | 0.11 |
Alpha % | 2.20 | -1.74 | 9.61 |
超额收益 % | -1.48 | 6.39 | 5.84 |
跟踪误差 % | 10.12 | 13.87 | 18.26 |
信息比率 | -14.97 | 0.46 | 0.32 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
34.88%78.02%
较混合型基金平均 -43.14%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.33%
0.85%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为灵活配置 共有431只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折C份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–6 天A份额更低该区间累计持有成本更低
7–179 天C份额更低该区间累计持有成本更低
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
鹏华基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
75.89%
中国中盘
12.57%
中国小盘
0.04%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.25 | 31.54 | 40.71 |
基础材料 | 22.09 | 8.74 | 13.36 |
可选消费 | 10.97 | 5.08 | 5.89 |
金融服务 | 39.19 | 17.40 | 21.79 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 18.34 | 56.80 | -38.46 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 9.91 | 2.38 | 7.53 |
工业 | 8.41 | 15.54 | -7.14 |
科技 | 0.02 | 37.17 | -37.15 |
防御性 | 9.41 | 11.66 | -2.25 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 9.41 | 2.48 | 6.92 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 8.97% | -0.50% | 5 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 8.31% | -1.39% | 11 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 5.96% | -1.50% | 5 | |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 5.85% | 1.41% | 2 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 5.73% | -0.41% | 3 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 5.45% | 0.24% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.37% | -2.18% | 7 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 4.95% | -1.21% | 2 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 4.66% | 0.09% | 2 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 4.62% | 0.47% | 4 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -28.59%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 627.97 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 131.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 50.7 万份 | 1,731.0 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
范晶伟 男
国籍中国，金融硕士，10年证券从业经验。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，稳定收益投资部基金经理，现担任权益投资一部基金经理。2021年08月至2023年12月担任鹏华金城混合基金经理，2021年08月至2024年01月担任鹏华丰盛债券基金经理，2021年08月至2024年01月担任鹏华弘泰混合基金经理，2021年11月至2023年06月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理，2023年01月至2026年07月担任鹏华稳健恒利债券基金经理，2023年03月至2024年09月担任鹏华浙华一年持有期混合基金经理，2023年03月至2026年06月担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理，2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理，2024年05月担任鹏华弘惠混合基金经理，2025年03月担任鹏华丰和债券（LOF）基金经理，范晶伟具备基金从业资格。
权益型
任职稳定
自购超百万份
权益仓位择时
中长期收益较高
5.2年
1.09亿
2
前12%
收益能力
前9%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，该基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货、权证等投资策略；5、资产支持证券的投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800价值指数收益率×80%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，债券收益率震荡下行。一季度横盘震荡，二季度经济边际放缓、走弱，叠加流动性宽松，基本面和流动性配合下收益率迅速下行。10年国债收于1.73%，较年初下行11bp。 权益走势更加极致。一季度，海湾地区战争爆发，原油上涨，煤炭、石化等能源板块领涨。二季度开始，战争影响逐渐钝化，全球市场开启以AI为主线的行情。国内行业涨跌幅直观展示市场的分裂状态，二季度电子涨幅接近90%，农业跌幅接近-20%，全市场仅和AI相关的行业录得上涨，其他行业几乎全部下跌。一边是基本面和资金面相互加强的正反馈，一边是宏观预期加剧了资金面的负反馈，导致市场出现极度分化的走势。 组合持仓大方向稳定。上半年操作较少，伴随申购和赎回被动进行一些增减仓操作，持仓比较集中在金融、消费、公用事业以及低PB的周期板块。
基金经理展望
2026年中报
5月后，宏观数据边际放缓、走弱，AI的虹吸效应进一步加强。作为投资人，判断企业的价值容易，判断市场的拐点较难，市场的钟摆总在极端之间摆动，我们能做的更多是在低位收集更多的优质股权，相信其能持续保持盈利韧性、持续回馈股东，也相信市场价值规律的回归。而现在，我们看到这样的标的越来越多。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华弘益灵活配置混合A | 001336 | 2015-05-29 | 0.30亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.28% | 1 |
| 鹏华弘益灵活配置混合C | 001337 | 2015-05-29 | 0.06亿 | 0.60% | 0.20% | 0.05% | 1.33% | 1 |
基金公司
鹏华基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
92
基金经理人数
806
管理基金
6386.90亿
非货基规模
1045.88亿
19.76%
近一年规模增长
1998.45亿
48.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.18年
平均投管年限
2.96年
平均在职时长
85.92%
近三年留职率
34/162
平均投管年限排名
66/162
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 |