跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.75 | 0.60 |
Beta系数 | 1.02 | 2.28 | 1.37 |
Alpha % | -0.29 | 1.41 | 0.81 |
超额收益 % | -0.66 | 9.17 | 3.28 |
跟踪误差 % | 9.33 | 21.50 | 20.50 |
信息比率 | -6.16 | 0.43 | 0.16 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 10,000万元 | 0.00% |
| 申购金额 ≥ 10,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.11 | 40.17 | 8.95 |
基础材料 | 19.20 | 9.92 | 9.28 |
可选消费 | 8.16 | 6.84 | 1.32 |
金融服务 | 20.47 | 22.70 | -2.23 |
房地产 | 1.29 | 0.72 | 0.57 |
敏感性 | 35.86 | 44.10 | -8.24 |
通信服务 | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
能源 | 1.50 | 2.45 | -0.94 |
工业 | 14.46 | 16.30 | -1.84 |
科技 | 18.55 | 23.64 | -5.09 |
防御性 | 15.02 | 15.73 | -0.70 |
必选消费 | 1.71 | 7.84 | -6.13 |
医疗保健 | 10.31 | 5.03 | 5.29 |
公用事业 | 3.00 | 2.86 | 0.14 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -0.99 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 0.99 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.54% | 2.95% | 4 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 科技 | 4.37% | 2.43% | 2 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.01% | 2.31% | 2 | |
| 688809 | 强一股份 | — | 3.76% | 2.12% | 2 | |
| 605111 | 新洁能 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 2.52% | -1.28% | 11 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 2.24% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.13% | 新增 | 1 | |
| 688308 | 欧科亿 | 工业 | 2.11% | 0.63% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 59.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 319.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 9 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 10 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |